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| 海天味业(603288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,345,843.24 | 1,569,709.65 | 969,799.80 | 444,764.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,104.37 | 486.14 | 486.14 | 486.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,847.22 | 2,022.08 | 2,714.92 | 1,182.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,366,794.83 | 1,585,234.07 | 985,564.91 | 455,622.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,203,941.53 | 877,992.74 | 607,872.12 | 300,219.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,685.85 | 72,150.02 | 51,333.02 | 30,262.51 | |
| 支付的各项税费 | 265,330.48 | 217,378.87 | 161,815.27 | 88,559.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 146,080.02 | 97,730.87 | 71,816.51 | 31,275.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,710,037.88 | 1,265,252.50 | 892,836.91 | 450,316.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 656,756.95 | 319,981.57 | 92,727.99 | 5,306.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,110,010.75 | 705,000.00 | 495,000.00 | 205,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20,664.80 | 14,100.17 | 9,804.58 | 6,444.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 336.75 | 332.46 | 332.46 | 325.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,146.79 | 19,819.92 | 13,512.73 | 4,949.70 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,157,159.10 | 739,252.55 | 518,649.77 | 216,720.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,263.21 | 43,176.42 | 18,367.07 | 9,553.54 | |
| 投资所支付的现金 | 1,090,010.75 | 655,000.00 | 455,000.00 | 185,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,148,273.96 | 698,176.42 | 473,367.07 | 194,553.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,885.14 | 41,076.13 | 45,282.70 | 22,166.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,960.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,960.00 | 78.17 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 264,744.97 | 264,636.20 | 264,688.43 | 28.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 266,704.97 | 264,714.36 | 264,688.43 | 28.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -264,744.97 | -264,714.36 | -264,688.43 | -28.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 400,897.12 | 96,343.34 | -126,677.73 | 27,445.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 942,582.84 | 942,582.84 | 942,582.84 | 942,582.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,343,479.96 | 1,038,926.18 | 815,905.11 | 970,027.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 535,624.26 | -- | 275,146.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 47,259.99 | -- | 22,878.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 527.28 | -- | 274.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.90 | -- | 0.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 433.66 | -- | 335.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 77.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -17,268.60 | -- | -8,677.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -29,362.77 | -- | -15,294.06 | -- | |
| 投资损失 | -5,969.10 | -- | -4,474.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -23,906.15 | -- | -17,877.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -59,943.24 | -- | 12,686.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,579.99 | -- | -4,810.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 205,990.57 | -- | -169,289.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 656,756.95 | -- | 92,727.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,343,479.96 | -- | 815,905.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 942,582.84 | -- | 942,582.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 400,897.12 | -- | -126,677.73 | -- | |
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