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| 海天味业(603288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,954,316.17 | 2,004,637.72 | 1,359,334.75 | 711,904.89 | |
| 收到的税费返还 | 2,159.31 | 1,508.82 | 981.50 | 110.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,436.67 | 10,922.75 | 6,886.03 | 3,305.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,969,912.15 | 2,017,069.28 | 1,367,202.28 | 715,321.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,662,762.17 | 1,223,898.00 | 797,649.59 | 440,881.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 156,779.54 | 122,284.02 | 85,655.85 | 56,784.26 | |
| 支付的各项税费 | 231,559.20 | 182,251.83 | 125,287.36 | 68,835.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 183,246.14 | 143,019.59 | 99,870.08 | 42,477.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,234,347.06 | 1,671,453.44 | 1,108,462.88 | 608,978.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 735,565.10 | 345,615.85 | 258,739.39 | 106,343.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,429,330.00 | 1,078,000.00 | 851,800.00 | 208,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 17,011.47 | 12,798.87 | 11,296.95 | 2,650.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 181.33 | 442.79 | 89.98 | 41.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,645.02 | 28,555.50 | 21,030.14 | 5,077.30 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,486,167.82 | 1,119,797.16 | 884,217.08 | 216,068.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 192,414.74 | 143,221.14 | 103,707.95 | 35,104.94 | |
| 投资所支付的现金 | 1,358,863.00 | 1,035,961.72 | 674,400.00 | 142,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,890.00 | 1,890.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,568,167.74 | 1,181,072.86 | 778,107.95 | 177,204.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,999.93 | -61,275.70 | 106,109.13 | 38,863.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,791.98 | 47,596.35 | 11,874.19 | 3,677.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 105,000.00 | 90,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,791.98 | 137,596.35 | 71,874.19 | 3,677.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,676.89 | 12,401.27 | 10,748.93 | 2,132.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 325,340.26 | 325,196.50 | 324,815.02 | 224.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 86,838.01 | 1,065.36 | 732.81 | 361.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 441,855.17 | 338,663.13 | 336,296.76 | 2,717.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -285,063.19 | -201,066.78 | -264,422.58 | 959.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402.56 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 368,904.55 | 83,273.37 | 100,425.95 | 146,166.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 915,203.50 | 915,203.50 | 915,203.50 | 915,203.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,284,108.05 | 998,476.87 | 1,015,629.45 | 1,061,369.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 564,218.68 | -- | 310,348.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 87,319.25 | -- | 42,941.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,819.96 | -- | 1,363.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 639.59 | -- | 321.88 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 95.06 | -- | 8.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -21,284.93 | -- | -12,186.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -59,651.82 | -- | -27,925.88 | -- | |
| 投资损失 | -1,727.73 | -- | -1,129.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19,940.45 | -- | 11,419.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -221.59 | -- | -11.17 | -- | |
| 存货的减少 | -22,980.77 | -- | 57,325.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,043.53 | -- | 4,538.17 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 182,395.64 | -- | -128,720.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 735,565.10 | -- | 258,739.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,284,108.05 | -- | 1,015,629.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 915,203.50 | -- | 915,203.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 368,904.55 | -- | 100,425.95 | -- | |
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