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| 海天味业(603288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,231,871.16 | 775,669.19 | 483,522.43 | 203,119.43 | |
| 收到的税费返还 | 270.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 789.53 | 224.90 | 122.87 | 58.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,234,791.16 | 776,748.52 | 484,471.43 | 203,986.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 724,203.67 | 502,656.12 | 328,622.37 | 181,708.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,336.90 | 43,359.14 | 31,287.15 | 20,077.40 | |
| 支付的各项税费 | 137,905.65 | 97,092.60 | 65,689.76 | 33,458.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 97,861.77 | 68,911.14 | 45,446.60 | 26,890.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,015,307.99 | 712,019.00 | 471,045.88 | 262,134.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 219,483.17 | 64,729.52 | 13,425.55 | -58,147.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 270,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 120,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,056.80 | 5,027.20 | 3,612.14 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.00 | 155.97 | 9.37 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,669.62 | 4,742.60 | 3,846.48 | 2,190.73 | |
| 投资活动现金流入小计 | 282,804.42 | 189,925.77 | 187,467.98 | 122,190.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,428.12 | 54,131.59 | 36,069.04 | 18,940.32 | |
| 投资所支付的现金 | 240,000.00 | 150,000.00 | 120,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 314,578.12 | 204,131.59 | 156,069.04 | 18,940.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,773.70 | -14,205.82 | 31,398.95 | 103,250.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 127,804.30 | 127,804.30 | 127,804.30 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.36 | 184.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 127,988.66 | 127,988.66 | 127,804.30 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -127,988.66 | -127,988.66 | -127,804.30 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,720.81 | -77,464.96 | -82,979.80 | 45,102.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 389,029.49 | 389,029.49 | 389,029.49 | 389,029.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 448,750.30 | 311,564.53 | 306,049.69 | 434,132.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 250,963.24 | -- | 133,520.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 34,720.67 | -- | 16,749.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 581.84 | -- | 287.79 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 49.71 | -- | 6.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -4,776.78 | -- | -3,002.74 | -- | |
| 投资损失 | -7,056.80 | -- | -3,612.14 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,145.27 | -- | 69.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 15,428.43 | -- | 40,277.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,231.93 | -- | 2,933.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -71,563.22 | -- | -175,737.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 219,483.17 | -- | 13,425.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 448,750.30 | -- | 306,049.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 389,029.49 | -- | 389,029.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,720.81 | -- | -82,979.80 | -- | |
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