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| 海天味业(603288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,795,275.06 | 1,185,189.11 | 757,850.48 | 345,268.70 | |
| 收到的税费返还 | 191.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,148.76 | 770.05 | 733.36 | 91.29 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,802,193.44 | 1,189,487.22 | 760,792.06 | 345,953.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 919,454.27 | 676,541.70 | 455,651.55 | 240,536.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,850.65 | 51,291.85 | 38,732.18 | 22,770.42 | |
| 支付的各项税费 | 191,263.20 | 146,020.38 | 94,790.88 | 47,467.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 151,527.56 | 104,657.47 | 70,650.78 | 44,474.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,330,095.68 | 978,511.40 | 659,825.39 | 355,249.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 472,097.76 | 210,975.82 | 100,966.67 | -9,295.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500,900.00 | 308,900.00 | 253,500.00 | 160,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14,366.36 | 12,767.79 | 7,912.90 | 3,453.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 338.58 | 161.84 | 703.72 | 22.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,209.14 | 5,844.83 | 4,387.69 | 2,173.28 | |
| 投资活动现金流入小计 | 523,814.08 | 327,674.46 | 266,504.31 | 165,649.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,202.79 | 23,401.70 | 12,545.38 | 7,386.47 | |
| 投资所支付的现金 | 740,900.00 | 549,900.00 | 396,900.00 | 160,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,666.06 | 2,666.06 | 2,666.06 | 1,466.06 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 769,768.85 | 575,967.76 | 412,111.44 | 168,852.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -245,954.77 | -248,293.29 | -145,607.13 | -3,202.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,738.53 | 1,238.53 | 398.53 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 183,936.65 | 183,936.65 | 183,936.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,675.18 | 185,175.18 | 184,335.18 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -185,675.18 | -185,175.18 | -184,335.18 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,467.81 | -222,492.65 | -228,975.64 | -12,498.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 516,869.52 | 516,869.52 | 516,869.52 | 516,869.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 557,337.32 | 294,376.87 | 287,893.87 | 504,370.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 353,147.88 | -- | 182,195.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 43,499.41 | -- | 21,705.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 634.48 | -- | 321.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -86.15 | -- | -86.27 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -8,381.80 | -- | -4,682.81 | -- | |
| 投资损失 | -14,366.36 | -- | -7,912.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,324.70 | -- | -5,404.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,942.17 | -- | 24,562.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,408.42 | -- | -1,486.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 110,832.56 | -- | -108,466.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 472,097.76 | -- | 100,966.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 557,337.32 | -- | 287,893.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 516,869.52 | -- | 516,869.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 40,467.81 | -- | -228,975.64 | -- | |
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