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| 海天味业(603288) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,675,735.94 | 1,936,293.76 | 1,330,435.99 | 579,044.59 | |
| 收到的税费返还 | 1,582.24 | 1,446.18 | 721.51 | 250.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,438.29 | 13,354.44 | 8,391.45 | 5,292.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,694,756.48 | 1,951,094.38 | 1,339,548.95 | 584,587.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,726,968.47 | 1,327,981.97 | 889,026.29 | 502,755.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 149,422.44 | 119,538.45 | 86,276.49 | 54,819.11 | |
| 支付的各项税费 | 250,703.02 | 204,795.41 | 134,207.36 | 75,451.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 184,631.12 | 156,893.02 | 105,341.69 | 59,783.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,311,725.05 | 1,809,208.85 | 1,214,851.82 | 692,809.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 383,031.43 | 141,885.53 | 124,697.13 | -108,221.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,189,400.00 | 958,390.00 | 525,700.00 | 167,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,752.74 | 13,182.80 | 3,821.57 | 709.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 506.61 | 1,512.59 | 193.21 | 162.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 58,732.75 | 48,280.18 | 39,833.68 | 25,052.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,264,392.10 | 1,021,365.57 | 569,548.45 | 193,124.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 151,790.07 | 102,467.51 | 66,785.25 | 41,749.89 | |
| 投资所支付的现金 | 1,569,005.00 | 769,100.00 | 602,500.00 | 190,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,450.01 | 9,450.01 | 9,450.01 | 7,560.01 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,730,245.07 | 881,017.52 | 678,735.26 | 240,109.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,852.97 | 140,348.05 | -109,186.80 | -46,985.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,100.87 | 15,093.09 | 9,808.50 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,000.00 | 70,000.00 | 60,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,100.87 | 85,093.09 | 69,808.50 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,948.88 | 23,170.00 | 19,910.00 | 6,420.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 321,408.40 | 321,221.28 | 320,664.69 | 154.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 149,519.71 | 50,158.05 | 48,666.07 | 44,851.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 496,876.99 | 394,549.34 | 389,240.76 | 51,425.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -401,776.13 | -309,456.24 | -319,432.26 | -49,925.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -278.64 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -484,876.31 | -27,222.66 | -303,921.94 | -205,132.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,400,079.81 | 1,400,079.81 | 1,400,079.81 | 1,400,079.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 915,203.50 | 1,372,857.15 | 1,096,157.87 | 1,194,947.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 620,316.66 | -- | 339,418.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,655.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 79,327.57 | -- | 37,728.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,012.48 | -- | 934.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 523.55 | -- | 244.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -85.09 | -- | 23.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12,126.00 | -- | -8,414.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -73,289.23 | -- | -32,000.78 | -- | |
| 投资损失 | -1,311.17 | -- | -592.33 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 4,714.70 | -- | 367.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -382.14 | -- | -346.88 | -- | |
| 存货的减少 | 3,552.56 | -- | 43,808.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,847.75 | -- | -3,478.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -240,144.56 | -- | -253,960.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 383,031.43 | -- | 124,697.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 915,203.50 | -- | 1,096,157.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,400,079.81 | -- | 1,400,079.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -484,876.31 | -- | -303,921.94 | -- | |
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