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| 华铁应急(603300) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,124.14 | 45,946.50 | 10,123.98 | 17,452.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,866.61 | -- | -- | 34,419.24 | |
| 应收票据 | 1,660.90 | 1,277.21 | 1,119.00 | 1,758.00 | |
| 应收账款 | 41,205.70 | 38,572.06 | 37,607.08 | 32,661.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 320.79 | 1,317.55 | 484.19 | 541.66 | |
| 其他应收款(合计) | 13,118.93 | -- | -- | 1,900.35 | |
| 应收利息 | 3.29 | -- | 10.42 | 14.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,115.65 | 13,512.77 | 10,795.08 | 1,885.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 271.22 | 428.90 | 311.65 | 304.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 162,623.51 | 101,989.86 | 119,185.01 | 128,386.31 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,484.68 | 6,069.68 | 5,635.97 | 10,897.43 | |
| 流动资产合计 | 251,809.88 | 209,114.54 | 185,272.38 | 193,901.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 4,440.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,500.00 | |
| 可供出售金融资产 | 18,200.00 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 185,143.01 | 185,795.01 | 178,123.83 | 162,808.71 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,082.57 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,082.57 | 6,055.02 | 6,010.33 | 7,405.44 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,202.57 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 90,202.57 | 88,263.99 | 86,284.44 | 86,201.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 478.11 | 481.38 | 485.06 | 488.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 139.30 | 143.21 | 148.65 | 171.22 | |
| 递延所得税资产 | 2,638.98 | 1,489.33 | 1,932.29 | 1,642.49 | |
| 其他非流动资产 | 6,176.93 | 2,761.69 | 4,031.99 | 2,532.73 | |
| 非流动资产合计 | 313,501.48 | 292,989.63 | 285,016.58 | 269,751.19 | |
| 资产总计 | 565,311.36 | 502,104.17 | 470,288.97 | 463,653.15 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,352.20 | 87,352.20 | 60,352.20 | 55,343.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,692.52 | -- | -- | 7,821.36 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,692.52 | 7,380.64 | 8,380.66 | 7,821.36 | |
| 预收款项 | 102.47 | 399.24 | 208.10 | 29.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 499.49 | 157.79 | 148.63 | 164.61 | |
| 应交税费 | 3,004.06 | 1,335.56 | 1,430.34 | 2,676.16 | |
| 其他应付款(合计) | 1,291.91 | -- | -- | 565.18 | |
| 应付利息 | 202.94 | 163.54 | 120.44 | 42.34 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,418.69 | -- | |
| 其他应付款 | 1,088.97 | 1,991.59 | 1,326.41 | 522.84 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 55,749.80 | 32,723.01 | 25,844.43 | 13,755.14 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 161,692.44 | 131,503.57 | 99,229.91 | 80,354.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,100.00 | 11,100.00 | 12,000.00 | 24,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 43,608.53 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 43,608.53 | 14,043.66 | 17,324.79 | 18,797.66 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -81.29 | -83.74 | -86.19 | -88.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,627.24 | 25,059.91 | 29,238.60 | 43,209.02 | |
| 负债合计 | 216,319.67 | 156,563.49 | 128,468.50 | 123,563.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,534.00 | 40,534.00 | 40,534.00 | 40,534.00 | |
| 资本公积 | 34,612.33 | 34,612.33 | 34,612.33 | 34,612.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,158.83 | 3,043.70 | 3,043.70 | 3,043.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,634.87 | 36,302.46 | 35,371.10 | 36,238.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,940.03 | 114,492.49 | 113,561.13 | 114,428.81 | |
| 少数股东权益 | 235,051.66 | 231,048.20 | 228,259.33 | 225,660.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 348,991.69 | 345,540.69 | 341,820.46 | 340,089.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 565,311.36 | 502,104.17 | 470,288.97 | 463,653.15 | |
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