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天洋新材(603330) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,656.01 | 6,092.27 | 16,194.68 | 8,755.21 | |
交易性金融资产 | 200.54 | 3,936.70 | 6,329.36 | 6,007.33 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 56,684.64 | 66,836.21 | 53,804.64 | 48,379.04 | |
应收票据 | 20,951.64 | 22,271.01 | 16,108.64 | 13,506.18 | |
应收账款 | 35,733.00 | 44,565.20 | 37,696.00 | 34,872.86 | |
应收款项融资 | 2,699.98 | 1,879.48 | 1,543.83 | 2,021.57 | |
预付款项 | 2,763.32 | 6,768.67 | 3,692.17 | 5,559.62 | |
其他应收款(合计) | 846.37 | 953.99 | 1,795.78 | 1,665.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 846.37 | -- | 1,795.78 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 41,222.74 | 46,345.43 | 30,892.85 | 27,919.57 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 3.81 | 1.04 | 4.03 | 3.03 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,964.87 | 2,469.22 | 1,352.35 | 2,799.77 | |
流动资产合计 | 121,042.28 | 135,283.00 | 115,609.68 | 103,306.81 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 99.85 | 104.34 | 102.35 | 113.88 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 842.19 | 949.86 | 965.12 | 980.39 | |
在建工程(合计) | 15,823.89 | 10,014.31 | 6,413.37 | 5,924.27 | |
在建工程 | 15,663.66 | -- | 6,253.14 | -- | |
工程物资 | 160.23 | -- | 160.23 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 68,452.14 | 61,546.47 | 60,975.38 | 59,060.24 | |
固定资产净额 | 68,452.14 | -- | 60,975.38 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 2,490.59 | 220.26 | 235.14 | 250.01 | |
无形资产 | 9,430.90 | 9,554.76 | 9,669.65 | 7,240.24 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,542.41 | 7,737.69 | 7,737.69 | 7,737.69 | |
长期待摊费用 | 729.96 | 216.82 | 170.80 | 183.32 | |
递延所得税资产 | 3,064.29 | 1,200.84 | 1,131.91 | 1,097.08 | |
其他非流动资产 | 1,265.11 | 3,305.46 | 4,937.49 | 3,810.89 | |
非流动资产合计 | 108,741.35 | 94,850.81 | 92,338.90 | 86,398.01 | |
资产总计 | 229,783.63 | 230,133.81 | 207,948.59 | 189,704.82 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 63,497.06 | 62,148.60 | 44,902.72 | 31,638.82 | |
交易性金融负债 | 35.12 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 24,017.34 | 20,970.52 | 12,380.59 | 10,852.66 | |
应付票据 | 6,675.11 | 9,421.86 | 3,657.48 | 1,897.13 | |
应付账款 | 17,342.22 | 11,548.66 | 8,723.11 | 8,955.53 | |
预收款项 | 11.27 | 21.45 | 19.32 | 33.18 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,206.70 | 1,503.16 | 1,241.38 | 1,290.26 | |
应交税费 | 800.46 | 719.54 | 1,678.71 | 575.67 | |
其他应付款(合计) | 4,520.34 | 2,007.56 | 1,623.29 | 969.71 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,520.34 | -- | 1,623.29 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,542.21 | 5,598.52 | 5,603.58 | 5,325.93 | |
其他流动负债 | 7,328.64 | 7,044.92 | 7,900.95 | 9,422.05 | |
流动负债合计 | 117,734.75 | 100,735.21 | 76,259.93 | 60,925.90 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,682.80 | 13,234.15 | 14,375.15 | 12,816.14 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,533.39 | 197.27 | 149.82 | 203.47 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 754.43 | 1,053.61 | 1,507.81 | -- | |
长期应付款 | 754.43 | -- | 1,507.81 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 58.72 | 86.99 | 77.63 | 82.13 | |
长期递延收益 | 1,563.48 | 1,601.49 | 1,639.51 | 1,677.52 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,592.81 | 16,173.52 | 17,749.93 | 14,779.26 | |
负债合计 | 127,327.56 | 116,908.73 | 94,009.86 | 75,705.17 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,282.59 | 33,282.59 | 33,282.59 | 23,773.28 | |
资本公积 | 44,393.40 | 44,467.93 | 44,386.81 | 53,786.17 | |
减:库存股 | 2,400.98 | 45.00 | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | 2.76 | 2.54 | 8.73 | |
盈余公积 | 2,855.65 | 2,855.65 | 2,855.65 | 2,855.65 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,237.12 | 26,531.99 | 27,109.95 | 27,302.49 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,367.78 | 107,095.91 | 107,637.53 | 107,726.31 | |
少数股东权益 | 6,088.28 | 6,129.17 | 6,301.20 | 6,273.34 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,456.06 | 113,225.08 | 113,938.73 | 113,999.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 229,783.63 | 230,133.81 | 207,948.59 | 189,704.82 |
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