天洋新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天洋新材(603330) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金95,702.8668,730.6922,033.2689,891.5361,240.33
收到的税费返还2,429.182,108.72507.031,897.09746.89
收到的其他与经营活动有关的现金4,770.352,225.18334.933,564.084,437.01
经营活动现金流入小计102,902.3873,064.5922,875.2295,352.7066,424.23
购买商品、接受劳务支付的现金115,148.2365,524.9223,009.3070,664.6250,043.53
支付给职工以及为职工支付的现金11,441.597,694.214,024.2214,001.6710,241.63
支付的各项税费2,993.942,012.191,283.655,566.475,097.73
支付的其他与经营活动有关的现金4,852.242,895.802,185.078,742.166,526.35
经营活动现金流出小计134,436.0078,127.1230,502.2498,974.9271,909.24
经营活动产生的现金流量净额-31,533.62-5,062.52-7,627.02-3,622.23-5,485.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,602.799,200.134,500.0036,940.6112,868.61
取得投资收益所收到的现金248.7622.942.56263.7194.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.197.192.225,996.939,935.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----0.04----
收到的其他与投资活动有关的现金3,029.122.22201.292.5028.26
投资活动现金流入小计15,887.859,232.484,706.1143,203.7622,926.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,273.9610,004.796,134.0013,991.0010,616.10
投资所支付的现金16,802.6515,000.0010,200.0033,672.4326,133.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------87.52--
支付的其他与投资活动有关的现金116.98--48.19--102.39
投资活动现金流出小计33,193.5925,004.7916,382.1947,750.9536,851.94
投资活动产生的现金流量净额-17,305.74-15,772.31-11,676.09-4,547.20-13,925.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50.0095.0095.0037,385.3537,385.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金59,709.8837,952.8016,407.7535,424.2528,432.29
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,991.12--250.377,457.953,217.26
筹资活动现金流入小计64,751.0138,047.8016,753.1280,267.5669,034.90
偿还债务支付的现金23,347.9815,413.878,576.2237,458.9633,529.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,115.524,230.70415.354,089.013,566.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润200.48----154.14154.14
支付其他与筹资活动有关的现金1,779.791,779.79254.6815,741.8710,232.49
筹资活动现金流出小计30,243.3021,424.359,246.2557,289.8447,328.34
筹资活动产生的现金流量净额34,507.7116,623.457,506.8822,977.7221,706.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-183.43-81.93-20.07-37.70-49.34
五、现金及现金等价物净增加额-14,515.08-4,293.31-11,816.3014,770.602,247.12
加:期初现金及现金等价物余额19,551.8219,551.8219,551.824,781.214,781.21
六、期末现金及现金等价物余额5,036.7315,258.507,735.5219,551.827,028.34
附注
净利润--3,283.90--10,558.94--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--162.30--326.52--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,735.06--4,670.20--
无形资产摊销--282.27--521.99--
长期待摊费用摊销--25.03--57.93--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.17---5,531.81--
固定资产报废损失--58.65--145.21--
公允价值变动损失---48.28---0.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,038.56--2,099.03--
投资损失---22.53---81.58--
递延所得税资产减少---101.98---46.88--
递延所得税负债增加---9.49---42.62--
存货的减少---3,726.40---9,535.29--
经营性应收项目的减少---15,520.81---16,101.28--
经营性应付项目的增加--6,164.60--8,810.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---5,062.52---3,622.23--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--15,258.50--19,551.82--
现金的期初余额--19,551.82--4,781.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---4,293.31--14,770.60--
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