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| 天洋新材(603330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,513.01 | 95,702.86 | 68,730.69 | 22,033.26 | |
| 收到的税费返还 | 6,231.30 | 2,429.18 | 2,108.72 | 507.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,098.60 | 4,770.35 | 2,225.18 | 334.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,842.91 | 102,902.38 | 73,064.59 | 22,875.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 132,568.75 | 115,148.23 | 65,524.92 | 23,009.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,762.45 | 11,441.59 | 7,694.21 | 4,024.22 | |
| 支付的各项税费 | 4,271.34 | 2,993.94 | 2,012.19 | 1,283.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,714.31 | 4,852.24 | 2,895.80 | 2,185.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 159,316.84 | 134,436.00 | 78,127.12 | 30,502.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -25,473.93 | -31,533.62 | -5,062.52 | -7,627.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 16,790.30 | 12,602.79 | 9,200.13 | 4,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 98.63 | 248.76 | 22.94 | 2.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.67 | 7.19 | 7.19 | 2.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 0.04 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,348.98 | 3,029.12 | 2.22 | 201.29 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,243.58 | 15,887.85 | 9,232.48 | 4,706.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,073.44 | 16,273.96 | 10,004.79 | 6,134.00 | |
| 投资所支付的现金 | 16,513.66 | 16,802.65 | 15,000.00 | 10,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 319.70 | 116.98 | -- | 48.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,906.80 | 33,193.59 | 25,004.79 | 16,382.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,663.22 | -17,305.74 | -15,772.31 | -11,676.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50.00 | 95.00 | 95.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,880.10 | 59,709.88 | 37,952.80 | 16,407.75 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,856.00 | 4,991.12 | -- | 250.37 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,736.11 | 64,751.01 | 38,047.80 | 16,753.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 41,707.36 | 23,347.98 | 15,413.87 | 8,576.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,713.22 | 5,115.52 | 4,230.70 | 415.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.48 | 200.48 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,958.05 | 1,779.79 | 1,779.79 | 254.68 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,378.64 | 30,243.30 | 21,424.35 | 9,246.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,357.47 | 34,507.71 | 16,623.45 | 7,506.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 98.12 | -183.43 | -81.93 | -20.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,681.56 | -14,515.08 | -4,293.31 | -11,816.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,551.82 | 19,551.82 | 19,551.82 | 19,551.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,870.25 | 5,036.73 | 15,258.50 | 7,735.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,611.38 | -- | 3,283.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,544.35 | -- | 162.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,886.95 | -- | 2,735.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 550.67 | -- | 282.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 96.77 | -- | 25.03 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.55 | -- | -0.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 213.90 | -- | 58.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 34.58 | -- | -48.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,694.26 | -- | 1,038.56 | -- | |
| 投资损失 | -97.68 | -- | -22.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,034.36 | -- | -101.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -28.40 | -- | -9.49 | -- | |
| 存货的减少 | -20,243.07 | -- | -3,726.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,500.02 | -- | -15,520.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,815.43 | -- | 6,164.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -25,473.93 | -- | -5,062.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,870.25 | -- | 15,258.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,551.82 | -- | 19,551.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,681.56 | -- | -4,293.31 | -- | |
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