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| 天洋新材(603330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,419.97 | 47,241.73 | 28,907.81 | 10,188.30 | |
| 收到的税费返还 | 360.64 | 333.62 | 145.89 | 102.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,123.33 | 240.30 | 336.02 | 63.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 65,903.94 | 47,815.66 | 29,389.72 | 10,354.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,776.41 | 33,840.57 | 21,945.37 | 8,124.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,334.65 | 5,221.25 | 3,340.35 | 1,526.78 | |
| 支付的各项税费 | 2,855.23 | 2,264.95 | 1,508.47 | 1,081.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,728.97 | 3,835.40 | 2,474.48 | 1,109.21 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,695.26 | 45,162.17 | 29,268.68 | 11,842.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,208.68 | 2,653.49 | 121.04 | -1,487.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,994.96 | 2,820.50 | 4,845.79 | 355.36 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 173.27 | 119.58 | 105.31 | 20.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.03 | 40.53 | 29.65 | 0.67 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,226.26 | 2,980.61 | 4,980.75 | 376.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,655.03 | 9,675.13 | 4,916.40 | 823.82 | |
| 投资所支付的现金 | 3,218.22 | 50.84 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,782.24 | 2,782.24 | 2,782.24 | 2,782.24 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.87 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,674.36 | 12,508.21 | 7,698.65 | 3,606.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,448.11 | -9,527.60 | -2,717.90 | -3,229.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 35,550.61 | 27,461.78 | 17,493.54 | 4,411.38 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 349.17 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,550.61 | 27,810.95 | 17,493.54 | 4,411.38 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,269.07 | 17,678.70 | 8,915.25 | 731.09 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,161.77 | 1,927.47 | 1,774.86 | 146.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 102.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,430.84 | 19,606.17 | 10,690.11 | 877.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,119.77 | 8,204.77 | 6,803.43 | 3,533.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -97.06 | -131.64 | -27.16 | -112.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,783.28 | 1,199.03 | 4,179.40 | -1,295.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,781.92 | 6,781.92 | 6,781.92 | 6,781.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,565.20 | 7,980.94 | 10,961.32 | 5,486.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,820.82 | -- | 2,022.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 759.96 | -- | 361.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,758.77 | -- | 779.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 299.84 | -- | 136.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 101.42 | -- | 53.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -33.85 | -- | -16.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 64.72 | -- | 3.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 650.34 | -- | 266.59 | -- | |
| 投资损失 | -173.27 | -- | -105.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -226.50 | -- | -63.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,670.34 | -- | -2,332.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,386.48 | -- | -725.64 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,243.26 | -- | -257.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,208.68 | -- | 121.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,565.20 | -- | 10,961.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,781.92 | -- | 6,781.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,783.28 | -- | 4,179.40 | -- | |
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