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| 天洋新材(603330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,790.20 | 31,523.21 | 21,020.36 | 6,927.99 | |
| 收到的税费返还 | 75.04 | 47.50 | 43.67 | 43.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 548.50 | 305.96 | 184.86 | 370.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,413.74 | 31,876.67 | 21,248.90 | 7,342.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,644.49 | 20,269.93 | 13,772.02 | 4,901.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,501.90 | 3,383.35 | 2,359.96 | 1,262.42 | |
| 支付的各项税费 | 2,160.47 | 1,742.96 | 1,131.29 | 440.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,296.47 | 2,345.30 | 1,698.72 | 856.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,603.33 | 27,741.54 | 18,962.00 | 7,461.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,810.41 | 4,135.13 | 2,286.90 | -118.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,150.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12.63 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.85 | 91.29 | 21.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,258.49 | 1,093.68 | 1,023.47 | 1,002.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,255.51 | 2,826.23 | 1,495.44 | 429.06 | |
| 投资所支付的现金 | 3,150.00 | 1,300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,405.51 | 4,126.23 | 1,495.44 | 429.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,147.03 | -3,032.55 | -471.96 | 573.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,716.01 | 10,526.76 | 7,276.76 | 4,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,716.01 | 10,526.76 | 7,276.76 | 4,900.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,626.76 | 9,126.76 | 6,126.76 | 4,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254.70 | 188.67 | 114.05 | 61.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 75.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,881.46 | 9,315.43 | 6,240.81 | 4,736.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,834.54 | 1,211.33 | 1,035.95 | 163.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 335.66 | 111.66 | 101.35 | -29.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,833.60 | 2,425.57 | 2,952.24 | 588.47 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,437.89 | 4,437.89 | 4,437.89 | 4,437.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,271.48 | 6,863.46 | 7,390.13 | 5,026.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,360.21 | -- | 2,703.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 326.10 | -- | 58.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,153.44 | -- | 555.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.05 | -- | 44.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.44 | -- | 20.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.19 | -- | -17.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -78.57 | -- | 17.66 | -- | |
| 投资损失 | -12.63 | -- | -2.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.02 | -- | 1.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -568.81 | -- | -668.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,834.13 | -- | -447.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,322.52 | -- | 20.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,810.41 | -- | 2,286.90 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,271.48 | -- | 7,390.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,437.89 | -- | 4,437.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,833.60 | -- | 2,952.24 | -- | |
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