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| 天洋新材(603330) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 58,148.46 | 38,642.82 | 24,990.17 | 12,139.40 | |
| 收到的税费返还 | 942.97 | 561.48 | 549.39 | 160.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,335.18 | 735.75 | 903.47 | 782.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,426.61 | 39,940.04 | 26,443.02 | 13,082.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,796.86 | 25,274.73 | 18,415.11 | 8,106.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,254.72 | 6,960.64 | 4,557.37 | 2,030.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,763.42 | 1,778.05 | 1,340.73 | 711.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,032.00 | 3,887.31 | 2,580.15 | 1,087.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,847.00 | 37,900.73 | 26,893.36 | 11,936.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,579.60 | 2,039.32 | -450.34 | 1,145.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,236.73 | 6,310.53 | 5,407.40 | 280.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 162.37 | 54.87 | 35.65 | 1.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 104.78 | 89.97 | 9.83 | 24.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,503.88 | 6,455.38 | 5,452.89 | 306.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,425.65 | 4,987.66 | 2,552.33 | 2,084.93 | |
| 投资所支付的现金 | 23,983.21 | 9,084.40 | 8,784.40 | 2,807.40 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,930.26 | 477.40 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,408.86 | 17,002.32 | 11,814.12 | 5,392.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,904.99 | -10,546.94 | -6,361.24 | -5,085.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,970.48 | 16,864.72 | 14,625.00 | 11,556.09 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 61.04 | 61.04 | -- | 61.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,031.52 | 16,925.76 | 14,625.00 | 11,617.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,795.72 | 11,336.13 | 10,775.09 | 10,067.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,150.97 | 2,756.68 | 2,277.69 | 303.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 102.00 | 102.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,080.26 | 150.00 | -- | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,026.94 | 14,242.80 | 13,052.77 | 10,521.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,995.42 | 2,682.95 | 1,572.23 | 1,095.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.08 | 15.41 | 32.43 | -17.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,229.72 | -5,809.26 | -5,206.92 | -2,861.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,565.20 | 11,565.20 | 11,565.20 | 11,565.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,335.47 | 5,755.94 | 6,358.28 | 8,704.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,918.99 | -- | 1,201.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,081.96 | -- | 111.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,118.98 | -- | 1,441.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 284.36 | -- | 150.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 133.66 | -- | 59.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.56 | -- | 207.72 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,064.93 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.09 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,144.69 | -- | 511.97 | -- | |
| 投资损失 | -162.37 | -- | -35.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -541.58 | -- | -110.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.46 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,040.94 | -- | -3,829.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,307.63 | -- | -1,200.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,876.60 | -- | 1,040.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2.01 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,579.60 | -- | -450.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,335.47 | -- | 6,358.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,565.20 | -- | 11,565.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,229.72 | -- | -5,206.92 | -- | |
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