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天洋新材(603330) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,891.53 | 61,240.33 | 37,840.20 | 19,490.20 | |
收到的税费返还 | 1,897.09 | 746.89 | 482.58 | 147.88 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,564.08 | 4,437.01 | 2,732.14 | 773.18 | |
经营活动现金流入小计 | 95,352.70 | 66,424.23 | 41,054.92 | 20,411.26 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,664.62 | 50,043.53 | 29,436.55 | 18,248.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,001.67 | 10,241.63 | 6,595.56 | 3,090.25 | |
支付的各项税费 | 5,566.47 | 5,097.73 | 2,020.12 | 1,171.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,742.16 | 6,526.35 | 6,092.09 | 2,191.52 | |
经营活动现金流出小计 | 98,974.92 | 71,909.24 | 44,144.33 | 24,701.30 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,622.23 | -5,485.01 | -3,089.41 | -4,290.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 36,940.61 | 12,868.61 | 6,360.00 | 4,760.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 263.71 | 94.09 | 24.02 | 30.68 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,996.93 | 9,935.89 | 1,466.89 | 4.62 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.50 | 28.26 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 43,203.76 | 22,926.85 | 7,850.91 | 4,795.30 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,991.00 | 10,616.10 | 8,160.03 | 3,603.55 | |
投资所支付的现金 | 33,672.43 | 26,133.44 | 18,487.52 | 2,350.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 87.52 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 102.39 | 100.26 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 47,750.95 | 36,851.94 | 26,747.81 | 5,953.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,547.20 | -13,925.08 | -18,896.90 | -1,158.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 37,385.35 | 37,385.35 | 37,385.35 | 37,314.03 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 35,424.25 | 28,432.29 | 17,545.41 | 10,395.47 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,457.95 | 3,217.26 | 3,127.26 | 2,973.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 80,267.56 | 69,034.90 | 58,058.02 | 50,682.51 | |
偿还债务支付的现金 | 37,458.96 | 33,529.00 | 24,381.00 | 10,932.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,089.01 | 3,566.85 | 975.60 | 514.87 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154.14 | 154.14 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,741.87 | 10,232.49 | 5,879.86 | 7,017.18 | |
筹资活动现金流出小计 | 57,289.84 | 47,328.34 | 31,236.46 | 18,464.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 22,977.72 | 21,706.56 | 26,821.56 | 32,218.46 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.70 | -49.34 | -38.61 | -3.11 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,770.60 | 2,247.12 | 4,796.65 | 26,767.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,781.21 | 4,781.21 | 4,781.21 | 4,781.21 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,551.82 | 7,028.34 | 9,577.86 | 31,548.27 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,558.94 | -- | 6,574.06 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 326.52 | -- | 157.04 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,670.20 | -- | 2,238.88 | -- | |
无形资产摊销 | 521.99 | -- | 239.20 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 57.93 | -- | 26.29 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,531.81 | -- | -5,529.51 | -- | |
固定资产报废损失 | 145.21 | -- | 68.27 | -- | |
公允价值变动损失 | -0.95 | -- | 84.23 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,099.03 | -- | 1,186.86 | -- | |
投资损失 | -81.58 | -- | -39.45 | -- | |
递延所得税资产减少 | -46.88 | -- | -91.73 | -- | |
递延所得税负债增加 | -42.62 | -- | -31.57 | -- | |
存货的减少 | -9,535.29 | -- | -7,161.85 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -16,101.28 | -- | -3,987.69 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,810.28 | -- | 2,831.51 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,622.23 | -- | -3,089.41 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,551.82 | -- | 9,577.86 | -- | |
现金的期初余额 | 4,781.21 | -- | 4,781.21 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 14,770.60 | -- | 4,796.65 | -- |
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