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| 迪生力(603335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,114.21 | 20,258.95 | 23,008.44 | 1,656.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,063.33 | -- | 6,889.76 | 8,002.43 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 6,063.33 | 5,830.19 | 6,889.76 | 8,002.43 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 390.55 | 282.98 | 341.70 | 150.77 | |
| 其他应收款(合计) | 571.89 | -- | 276.38 | 298.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 571.89 | 304.94 | 276.38 | 298.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,667.64 | 35,578.52 | 34,760.23 | 38,013.66 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 469.37 | 626.62 | 833.28 | 478.88 | |
| 流动资产合计 | 66,277.01 | 62,882.20 | 66,109.80 | 48,600.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,232.76 | 1,231.26 | 1,065.51 | 1,105.39 | |
| 投资性房地产 | -- | 699.42 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 943.65 | -- | 1,366.58 | 1,415.96 | |
| 在建工程 | 943.65 | 1,615.13 | 1,366.58 | 1,415.96 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,739.92 | -- | 10,814.57 | 11,175.94 | |
| 固定资产净额 | 11,739.92 | 10,547.93 | 10,814.57 | 11,175.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,065.53 | 2,868.37 | 2,899.27 | 2,923.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 432.35 | 433.54 | 435.12 | 436.56 | |
| 长期待摊费用 | 1,489.19 | 1,319.85 | 1,332.15 | 1,217.84 | |
| 递延所得税资产 | 3,069.04 | 3,976.44 | 4,306.24 | 5,256.51 | |
| 其他非流动资产 | -- | 16.25 | 16.25 | 24.71 | |
| 非流动资产合计 | 21,972.46 | 22,708.20 | 22,235.70 | 23,556.22 | |
| 资产总计 | 88,249.46 | 85,590.40 | 88,345.50 | 72,156.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,148.34 | 13,448.39 | 15,902.02 | 17,843.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,631.77 | -- | 6,378.18 | 10,266.54 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,631.77 | 8,005.18 | 6,378.18 | 10,266.54 | |
| 预收款项 | 204.19 | 116.09 | 179.35 | 282.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 600.26 | 540.01 | 547.25 | 706.43 | |
| 应交税费 | 1,036.21 | 809.86 | 698.59 | 471.75 | |
| 其他应付款(合计) | 553.49 | -- | 1,406.99 | 523.07 | |
| 应付利息 | 20.08 | 16.39 | 19.60 | 38.81 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 533.40 | 375.80 | 1,387.39 | 484.25 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 980.13 | -- | 1,016.16 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,154.39 | 23,311.71 | 26,128.54 | 30,094.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 331.85 | -- | 1,379.86 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 217.75 | 224.75 | 231.75 | 238.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 217.75 | 556.60 | 231.75 | 1,618.61 | |
| 负债合计 | 28,372.14 | 23,868.30 | 26,360.29 | 31,713.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,334.00 | 25,334.00 | 25,334.00 | 19,000.00 | |
| 资本公积 | 19,358.01 | 19,326.02 | 19,326.33 | 5,647.39 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 550.28 | 616.56 | 826.79 | 977.76 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,465.82 | 1,465.82 | 1,465.82 | 1,465.82 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 8,694.37 | 10,489.34 | 10,486.16 | 8,957.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,402.48 | 57,231.73 | 57,439.09 | 36,048.26 | |
| 少数股东权益 | 4,474.85 | 4,490.37 | 4,546.12 | 4,394.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 59,877.33 | 61,722.09 | 61,985.21 | 40,443.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,249.46 | 85,590.40 | 88,345.50 | 72,156.32 | |
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