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| 迪生力(603335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,902.73 | 9,652.32 | 10,353.99 | 10,638.01 | 15,061.41 |
| 交易性金融资产 | 145.24 | -- | -- | 26.80 | 199.84 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,434.10 | 12,149.04 | 19,040.49 | 22,935.58 | 21,093.95 |
| 应收票据 | 3,868.40 | 454.30 | 11,121.37 | 12,042.56 | 5,398.93 |
| 应收账款 | 16,565.71 | 11,694.74 | 7,919.12 | 10,893.03 | 15,695.02 |
| 应收款项融资 | 100.50 | 84.86 | -- | 211.55 | 247.59 |
| 预付款项 | 5,272.02 | 3,119.51 | 4,578.01 | 8,100.05 | 3,068.69 |
| 其他应收款(合计) | 1,175.64 | 346.56 | 375.02 | 210.37 | 686.84 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,175.64 | -- | 375.02 | -- | 686.84 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 34,568.66 | 35,868.17 | 35,079.31 | 38,201.13 | 43,681.51 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | 111.15 | 190.89 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,924.87 | 3,256.40 | 3,642.43 | 1,309.91 | 3,277.89 |
| 流动资产合计 | 68,523.75 | 64,476.86 | 73,069.25 | 81,744.55 | 87,508.62 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 621.49 | 609.70 | 600.08 | 446.95 | 454.22 |
| 长期股权投资 | 2,156.75 | 2,112.82 | 2,117.66 | 2,153.24 | 2,156.10 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 3,477.10 | 6,531.19 | 6,780.60 | 15,110.59 | 13,803.10 |
| 在建工程 | 3,477.10 | -- | 6,780.60 | -- | 13,803.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,938.64 | 44,397.38 | 44,826.65 | 28,641.83 | 29,044.97 |
| 固定资产净额 | 46,938.64 | -- | 44,826.65 | -- | 29,044.97 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,660.36 | 6,257.42 | 6,854.23 | 7,418.50 | 8,782.57 |
| 无形资产 | 14,197.10 | 14,272.13 | 11,705.67 | 11,778.81 | 10,509.57 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 676.98 | 676.67 | 676.55 | 744.48 | 744.94 |
| 长期待摊费用 | 2,423.65 | 2,445.38 | 2,120.75 | 2,316.55 | 2,077.31 |
| 递延所得税资产 | 10,261.70 | 9,922.13 | 9,790.29 | 8,285.29 | 6,816.89 |
| 其他非流动资产 | 206.09 | 125.70 | 136.47 | 2,121.58 | 1,502.28 |
| 非流动资产合计 | 86,619.85 | 87,350.51 | 85,608.96 | 79,017.82 | 75,891.96 |
| 资产总计 | 155,143.60 | 151,827.37 | 158,678.21 | 160,762.37 | 163,400.58 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,573.24 | 42,576.19 | 53,437.53 | 58,049.07 | 52,048.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,846.00 | 15,052.64 | 13,932.69 | 7,660.22 | 8,992.66 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 21,846.00 | 15,052.64 | 13,932.69 | 7,660.22 | 8,992.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 208.00 | 1,223.75 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 814.74 | 776.84 | 735.11 | 683.02 | 694.66 |
| 应交税费 | 230.95 | 768.81 | 726.87 | 605.06 | 429.97 |
| 其他应付款(合计) | 560.30 | 1,094.61 | 1,261.33 | 1,717.30 | 911.26 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 208.59 | 202.76 | -- | -- |
| 其他应付款 | 560.30 | -- | 1,058.57 | -- | 911.26 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,363.42 | 12,558.72 | 11,753.41 | 7,049.32 | 2,374.39 |
| 其他流动负债 | 606.45 | 454.87 | 489.04 | 903.31 | 3,564.28 |
| 流动负债合计 | 81,472.57 | 73,603.68 | 83,035.90 | 77,621.46 | 70,913.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,726.22 | 15,453.36 | 11,618.89 | 13,100.18 | 16,963.37 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,779.03 | 4,435.16 | 5,030.34 | 5,726.65 | 8,236.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 948.27 | 1,419.23 | 2,492.15 | 3,407.47 | 3,937.06 |
| 长期应付款 | 948.27 | -- | 2,492.15 | -- | 3,937.06 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 35.75 | 42.75 | 49.75 | 56.75 | 63.75 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 17,489.28 | 21,350.50 | 19,191.14 | 22,291.06 | 29,200.37 |
| 负债合计 | 98,961.85 | 94,954.17 | 102,227.03 | 99,912.52 | 100,114.02 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,814.46 | 42,814.46 | 42,814.46 | 42,814.46 | 42,814.46 |
| 资本公积 | 4,923.11 | 4,965.43 | 3,863.87 | 2,906.32 | 2,863.63 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,081.48 | 2,044.46 | 2,019.81 | 2,280.63 | 2,459.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 60.36 | 57.65 |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -11,267.50 | -9,731.63 | -8,517.72 | -2,613.03 | 380.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 38,551.55 | 40,092.72 | 40,180.42 | 45,448.74 | 48,575.84 |
| 少数股东权益 | 17,630.20 | 16,780.47 | 16,270.76 | 15,401.11 | 14,710.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,181.75 | 56,873.20 | 56,451.18 | 60,849.85 | 63,286.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 155,143.60 | 151,827.37 | 158,678.21 | 160,762.37 | 163,400.58 |
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