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| 傲农生物(603363) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,086.06 | 23,611.81 | 31,154.89 | 27,092.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 49,133.10 | 57,269.13 | 52,631.99 | 55,616.31 | |
| 应收票据 | 925.33 | 1,258.86 | 1,147.99 | 231.00 | |
| 应收账款 | 48,207.77 | 56,010.27 | 51,484.01 | 55,385.31 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,014.33 | 7,637.84 | 7,911.76 | 10,123.66 | |
| 其他应收款(合计) | 9,357.91 | 8,434.47 | 7,038.07 | 6,615.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,357.91 | 8,434.47 | 7,038.07 | 6,615.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 43,315.87 | 39,305.66 | 34,544.53 | 43,705.43 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 693.96 | 265.96 | 378.06 | 221.17 | |
| 流动资产合计 | 122,601.24 | 136,524.87 | 133,659.30 | 143,374.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 4,475.05 | 5,475.05 | 5,300.00 | 500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,911.32 | 4,271.51 | 4,361.42 | 2,865.69 | |
| 投资性房地产 | 268.15 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 29,645.82 | 32,660.14 | 36,418.22 | 33,108.59 | |
| 在建工程 | 29,645.82 | 32,660.14 | 36,418.22 | 33,107.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 0.88 | |
| 固定资产及清理(合计) | 120,986.06 | 104,972.88 | 89,100.93 | 83,695.18 | |
| 固定资产净额 | 120,985.76 | 104,972.88 | 89,100.93 | 83,695.18 | |
| 固定资产清理 | 0.30 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 8,393.84 | 7,888.10 | 6,791.35 | 6,221.08 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,694.76 | 16,140.92 | 16,272.77 | 14,851.91 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,080.85 | 1,948.90 | 1,897.72 | 1,628.38 | |
| 长期待摊费用 | 10,563.47 | 8,592.29 | 8,136.53 | 7,287.22 | |
| 递延所得税资产 | 6,652.39 | 6,571.01 | 6,341.96 | 6,261.02 | |
| 其他非流动资产 | 3,229.99 | 8,276.36 | 6,553.43 | 8,376.22 | |
| 非流动资产合计 | 207,901.71 | 196,797.15 | 181,174.32 | 164,795.29 | |
| 资产总计 | 330,502.95 | 333,322.02 | 314,833.62 | 308,170.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 92,506.78 | 90,531.62 | 81,664.00 | 75,270.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,585.46 | 74,585.24 | 68,216.15 | 70,976.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 72,585.46 | -- | 68,216.15 | 70,976.90 | |
| 预收款项 | 2,537.34 | 5,974.12 | 4,947.57 | 3,331.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,596.40 | 3,419.93 | 3,244.41 | 3,454.88 | |
| 应交税费 | 940.38 | 1,265.57 | 936.09 | 1,637.27 | |
| 其他应付款(合计) | 12,909.22 | 11,490.56 | 13,920.73 | 5,159.78 | |
| 应付利息 | 282.04 | 256.84 | 239.32 | 204.33 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,491.23 | -- | |
| 其他应付款 | 12,627.18 | -- | 12,190.18 | 4,955.45 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,362.09 | 5,526.85 | 6,608.28 | 6,731.72 | |
| 其他流动负债 | 2,718.41 | 4,106.05 | 3,217.13 | 2,946.60 | |
| 流动负债合计 | 198,156.08 | 196,899.93 | 182,754.36 | 169,508.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,200.00 | 25,300.00 | 25,300.00 | 25,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,410.24 | 4,645.03 | 3,441.04 | 4,591.76 | |
| 长期应付款 | 4,410.24 | 4,645.03 | 3,441.04 | 4,591.76 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 860.63 | 891.72 | 775.92 | 446.18 | |
| 递延所得税负债 | 541.37 | 100.36 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,278.09 | 3,389.47 | 3,366.27 | 3,400.40 | |
| 其他非流动负债 | 163.09 | 135.24 | 136.58 | 152.25 | |
| 非流动负债合计 | 31,453.42 | 34,461.81 | 33,019.82 | 34,190.59 | |
| 负债合计 | 229,609.51 | 231,361.74 | 215,774.17 | 203,699.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,598.00 | 42,606.50 | 42,606.50 | 42,609.00 | |
| 资本公积 | 21,817.43 | 22,298.83 | 22,155.02 | 22,770.25 | |
| 减：库存股 | 3,871.30 | 3,942.25 | 3,942.25 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,037.18 | 1,817.47 | 1,817.47 | 1,817.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 18,795.93 | 19,166.97 | 17,682.92 | 18,897.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,377.24 | 81,947.53 | 80,319.67 | 86,094.15 | |
| 少数股东权益 | 19,516.20 | 20,012.76 | 18,739.77 | 18,376.53 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,893.44 | 101,960.28 | 99,059.44 | 104,470.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,502.95 | 333,322.02 | 314,833.62 | 308,170.01 | |
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