傲农生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
傲农生物(603363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金831,632.75396,970.661,165,127.66719,899.69401,133.63
收到的税费返还58.54--22.356.860.13
收到的其他与经营活动有关的现金29,264.9215,080.1358,234.7842,747.6816,467.07
经营活动现金流入小计860,956.21412,050.791,223,384.80762,654.23417,600.83
购买商品、接受劳务支付的现金727,759.06355,371.371,025,802.84660,972.56367,101.67
支付给职工以及为职工支付的现金66,675.6130,962.8468,400.1145,534.8727,839.60
支付的各项税费4,583.152,416.324,048.562,276.531,603.13
支付的其他与经营活动有关的现金36,834.5718,399.2984,531.0070,288.0234,488.07
经营活动现金流出小计835,852.40407,149.821,182,782.50779,071.99431,032.47
经营活动产生的现金流量净额25,103.814,900.9740,602.29-16,417.76-13,431.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--20.00309.70116.70116.70
取得投资收益所收到的现金88.1431.36120.2852.6421.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.14179.903,504.9344.1619.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额474.13--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,971.54496.277,212.2218,451.873,784.39
投资活动现金流入小计8,762.94727.5211,147.1318,665.363,942.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金196,432.20116,040.55329,254.76215,202.92109,063.82
投资所支付的现金1,128.0040.0016,778.6014,310.6015,776.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,322.721,340.9546,825.7342,326.4013,618.35
支付的其他与投资活动有关的现金8,770.73527.9218,509.5921,844.415,725.87
投资活动现金流出小计210,653.66117,949.42411,368.67293,684.33144,184.53
投资活动产生的现金流量净额-201,890.71-117,221.90-400,221.54-275,018.97-140,242.42
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金16,896.794,959.50174,330.12164,553.93153,868.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金9,221.274,959.5028,589.9219,923.939,238.35
取得借款收到的现金364,651.55243,568.64440,054.38342,865.02161,017.41
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金42,093.3720,931.8167,914.8240,579.008,656.00
筹资活动现金流入小计423,641.71269,459.95682,299.32547,997.95323,541.75
偿还债务支付的现金170,125.60100,542.02191,436.70132,199.0291,521.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,998.157,198.2640,268.5720,411.6210,670.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,468.761,981.6021,660.0611,129.815,909.41
支付其他与筹资活动有关的现金57,928.9926,315.1458,104.3535,662.8616,672.48
筹资活动现金流出小计255,052.74134,055.42289,809.62188,273.50118,864.61
筹资活动产生的现金流量净额168,588.98135,404.53392,489.70359,724.45204,677.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.361.88-22.55-12.626.18
五、现金及现金等价物净增加额-8,202.2823,085.4932,847.8968,275.1051,009.26
加:期初现金及现金等价物余额52,650.4252,650.4219,802.5219,802.5219,802.52
六、期末现金及现金等价物余额44,448.1475,735.9052,650.4288,077.6270,811.78
附注
净利润-9,726.00--99,360.50--55,542.50
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备17,528.09--656.89----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧29,317.63--31,573.37--11,582.14
无形资产摊销760.05--1,148.07--463.45
长期待摊费用摊销2,436.53--3,865.85--1,547.21
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.93--382.20--12.49
固定资产报废损失182.85--1,163.59--178.17
公允价值变动损失484.39--2,368.54----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用18,281.56--17,957.57--7,274.14
投资损失-593.39---588.97---650.94
递延所得税资产减少-2,829.06---4,468.97---3,553.93
递延所得税负债增加-59.85---150.45---40.83
存货的减少-114,248.37---144,942.32---42,660.77
经营性应收项目的减少-33,486.44---32,520.19---27,120.48
经营性应付项目的增加98,939.39--50,137.81---22,181.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他1,350.27--6,207.26--1,820.70
经营活动产生现金流量净额25,103.81--40,602.29---13,431.65
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额44,148.11--52,650.42--70,811.78
现金的期初余额52,650.42--19,802.52--19,802.52
现金等价物的期末余额300.04--------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-8,202.28--32,847.89--51,009.26
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