傲农生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
傲农生物(603363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金719,899.69401,133.63179,329.75582,341.86414,699.35
收到的税费返还6.860.13--14.39--
收到的其他与经营活动有关的现金42,747.6816,467.076,197.4321,601.5415,200.61
经营活动现金流入小计762,654.23417,600.83185,527.18603,957.79429,899.96
购买商品、接受劳务支付的现金660,972.56367,101.67155,581.50476,510.88344,924.91
支付给职工以及为职工支付的现金45,534.8727,839.6011,947.4842,175.8931,466.76
支付的各项税费2,276.531,603.13774.052,462.101,587.84
支付的其他与经营活动有关的现金70,288.0234,488.0713,016.5643,392.9933,899.29
经营活动现金流出小计779,071.99431,032.47181,319.59564,541.87411,878.81
经营活动产生的现金流量净额-16,417.76-13,431.654,207.5939,415.9218,021.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金116.70116.7096.70--56.00
取得投资收益所收到的现金52.6421.7615.9023.4054.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额44.1619.27--72.2059.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------125.00--
收到的其他与投资活动有关的现金18,451.873,784.39282.441,659.571,033.85
投资活动现金流入小计18,665.363,942.11395.041,880.171,203.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金215,202.92109,063.8232,057.7465,844.1641,192.05
投资所支付的现金14,310.6015,776.50190.002,420.001,554.79
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42,326.4013,618.351,880.703,485.642,797.84
支付的其他与投资活动有关的现金21,844.415,725.871,185.752,845.861,749.69
投资活动现金流出小计293,684.33144,184.5335,314.1974,595.6647,294.38
投资活动产生的现金流量净额-275,018.97-140,242.42-34,919.15-72,715.48-46,091.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金164,553.93153,868.354,190.0010,148.059,666.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金19,923.939,238.354,190.005,270.404,788.43
取得借款收到的现金342,865.02161,017.4173,989.52139,922.03112,638.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,579.008,656.004,727.0034,964.0025,034.00
筹资活动现金流入小计547,997.95323,541.7582,906.52185,034.08147,338.34
偿还债务支付的现金132,199.0291,521.5830,797.92117,636.5396,506.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金20,411.6210,670.552,793.638,657.326,597.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,129.815,909.41490.00245.00245.00
支付其他与筹资活动有关的现金35,662.8616,672.486,899.2818,380.0312,451.72
筹资活动现金流出小计188,273.50118,864.6140,490.83144,673.87115,556.00
筹资活动产生的现金流量净额359,724.45204,677.1442,415.6940,360.2131,782.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12.626.184.9614.1110.50
五、现金及现金等价物净增加额68,275.1051,009.2611,709.097,074.763,722.61
加:期初现金及现金等价物余额19,802.5219,802.5219,802.5212,727.7712,727.77
六、期末现金及现金等价物余额88,077.6270,811.7831,511.6119,802.5216,450.38
附注
净利润--55,542.50--10,035.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------3,964.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,582.14--14,847.74--
无形资产摊销--463.45--695.91--
长期待摊费用摊销--1,547.21--2,142.73--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.49--60.31--
固定资产报废损失--178.17--201.94--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,274.14--9,234.38--
投资损失---650.94--694.21--
递延所得税资产减少---3,553.93---3,450.26--
递延所得税负债增加---40.83---68.28--
存货的减少---42,660.77---25,726.48--
经营性应收项目的减少---27,120.48---6,404.70--
经营性应付项目的增加---22,181.75--31,657.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,820.70--1,530.92--
经营活动产生现金流量净额---13,431.65--39,415.92--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--70,811.78--19,802.52--
现金的期初余额--19,802.52--12,727.77--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--51,009.26--7,074.76--
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