傲农生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
傲农生物(603363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,520,371.671,012,554.43481,204.142,178,712.761,537,835.25
收到的税费返还--------0.14
收到的其他与经营活动有关的现金33,728.3220,384.199,572.1638,298.1037,673.45
经营活动现金流入小计1,554,099.981,032,938.61490,776.302,217,010.871,575,508.84
购买商品、接受劳务支付的现金1,325,004.34884,472.23404,026.461,931,726.521,411,470.75
支付给职工以及为职工支付的现金111,181.9476,035.1040,481.54147,693.19108,067.03
支付的各项税费8,816.026,814.333,975.569,992.716,313.22
支付的其他与经营活动有关的现金42,968.2829,495.0517,022.1661,234.7847,818.87
经营活动现金流出小计1,487,970.58996,816.70465,505.722,150,647.201,573,669.86
经营活动产生的现金流量净额66,129.4036,121.9125,270.5866,363.671,838.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金461.28360.3020.63912.43682.43
取得投资收益所收到的现金16.3116.3115.420.120.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额723.48496.55205.491,382.511,180.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额13,177.9112,177.915,555.54312.62312.62
收到的其他与投资活动有关的现金3,090.322,689.601,870.6625,213.5325,005.62
投资活动现金流入小计17,469.2915,740.677,667.7327,821.2127,181.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,658.4732,620.9322,228.02149,894.49117,175.71
投资所支付的现金----500.0010,753.085,941.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,813.492,402.501,747.506,489.365,406.98
支付的其他与投资活动有关的现金11,701.8611,691.422,256.6031,005.5931,121.26
投资活动现金流出小计56,173.8346,714.8426,732.11198,142.51159,645.45
投资活动产生的现金流量净额-38,704.53-30,974.18-19,064.38-170,321.31-132,464.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,890.511,987.511,101.06161,751.26160,789.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,890.511,987.511,101.0618,503.7017,541.60
取得借款收到的现金470,949.42308,068.54129,305.56556,441.50460,675.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金57,922.2830,022.7220,621.68100,676.7255,106.28
筹资活动现金流入小计532,762.20340,078.76151,028.30818,869.48676,570.95
偿还债务支付的现金469,412.92295,154.54146,257.02522,080.02397,548.56
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26,272.1318,268.669,014.0337,366.5526,650.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,031.722,814.121,070.315,165.392,088.79
支付其他与筹资活动有关的现金106,922.3368,066.3024,557.38137,405.37108,587.66
筹资活动现金流出小计602,607.39381,489.51179,828.43696,851.94532,786.41
筹资活动产生的现金流量净额-69,845.19-41,410.75-28,800.14122,017.54143,784.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-122.00-11.0420.17-205.33-269.27
五、现金及现金等价物净增加额-42,542.32-36,274.05-22,573.7717,854.5812,890.20
加:期初现金及现金等价物余额62,250.8262,250.8262,250.8244,396.2444,396.24
六、期末现金及现金等价物余额19,708.5025,976.7739,677.0562,250.8257,286.45
附注
净利润---97,910.57---122,695.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,146.34--33,023.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--42,889.93--84,403.59--
无形资产摊销--972.69--1,686.38--
长期待摊费用摊销--3,344.67--5,947.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---449.11---255.50--
固定资产报废损失--360.27--1,196.57--
公允价值变动损失---175.74--10,532.44--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--25,009.67--53,260.30--
投资损失---4,151.20--1,444.04--
递延所得税资产减少---1,398.61---10,141.79--
递延所得税负债增加---549.99---184.95--
存货的减少--45,782.53---122,348.86--
经营性应收项目的减少---30,232.36---4,736.14--
经营性应付项目的增加--17,392.33--79,691.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,651.70--5,182.25--
经营活动产生现金流量净额--36,121.91--66,363.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,976.77--62,250.82--
现金的期初余额--62,250.82--44,396.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---36,274.05--17,854.58--
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