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傲农生物(603363) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 719,899.69 | 401,133.63 | 179,329.75 | 582,341.86 | 414,699.35 |
收到的税费返还 | 6.86 | 0.13 | -- | 14.39 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 42,747.68 | 16,467.07 | 6,197.43 | 21,601.54 | 15,200.61 |
经营活动现金流入小计 | 762,654.23 | 417,600.83 | 185,527.18 | 603,957.79 | 429,899.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 660,972.56 | 367,101.67 | 155,581.50 | 476,510.88 | 344,924.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,534.87 | 27,839.60 | 11,947.48 | 42,175.89 | 31,466.76 |
支付的各项税费 | 2,276.53 | 1,603.13 | 774.05 | 2,462.10 | 1,587.84 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,288.02 | 34,488.07 | 13,016.56 | 43,392.99 | 33,899.29 |
经营活动现金流出小计 | 779,071.99 | 431,032.47 | 181,319.59 | 564,541.87 | 411,878.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -16,417.76 | -13,431.65 | 4,207.59 | 39,415.92 | 18,021.15 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 116.70 | 116.70 | 96.70 | -- | 56.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 52.64 | 21.76 | 15.90 | 23.40 | 54.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.16 | 19.27 | -- | 72.20 | 59.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 125.00 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,451.87 | 3,784.39 | 282.44 | 1,659.57 | 1,033.85 |
投资活动现金流入小计 | 18,665.36 | 3,942.11 | 395.04 | 1,880.17 | 1,203.01 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 215,202.92 | 109,063.82 | 32,057.74 | 65,844.16 | 41,192.05 |
投资所支付的现金 | 14,310.60 | 15,776.50 | 190.00 | 2,420.00 | 1,554.79 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 42,326.40 | 13,618.35 | 1,880.70 | 3,485.64 | 2,797.84 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,844.41 | 5,725.87 | 1,185.75 | 2,845.86 | 1,749.69 |
投资活动现金流出小计 | 293,684.33 | 144,184.53 | 35,314.19 | 74,595.66 | 47,294.38 |
投资活动产生的现金流量净额 | -275,018.97 | -140,242.42 | -34,919.15 | -72,715.48 | -46,091.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 164,553.93 | 153,868.35 | 4,190.00 | 10,148.05 | 9,666.07 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,923.93 | 9,238.35 | 4,190.00 | 5,270.40 | 4,788.43 |
取得借款收到的现金 | 342,865.02 | 161,017.41 | 73,989.52 | 139,922.03 | 112,638.27 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40,579.00 | 8,656.00 | 4,727.00 | 34,964.00 | 25,034.00 |
筹资活动现金流入小计 | 547,997.95 | 323,541.75 | 82,906.52 | 185,034.08 | 147,338.34 |
偿还债务支付的现金 | 132,199.02 | 91,521.58 | 30,797.92 | 117,636.53 | 96,506.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,411.62 | 10,670.55 | 2,793.63 | 8,657.32 | 6,597.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,129.81 | 5,909.41 | 490.00 | 245.00 | 245.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,662.86 | 16,672.48 | 6,899.28 | 18,380.03 | 12,451.72 |
筹资活动现金流出小计 | 188,273.50 | 118,864.61 | 40,490.83 | 144,673.87 | 115,556.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 359,724.45 | 204,677.14 | 42,415.69 | 40,360.21 | 31,782.34 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12.62 | 6.18 | 4.96 | 14.11 | 10.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 68,275.10 | 51,009.26 | 11,709.09 | 7,074.76 | 3,722.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,802.52 | 19,802.52 | 19,802.52 | 12,727.77 | 12,727.77 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,077.62 | 70,811.78 | 31,511.61 | 19,802.52 | 16,450.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 55,542.50 | -- | 10,035.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 3,964.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,582.14 | -- | 14,847.74 | -- |
无形资产摊销 | -- | 463.45 | -- | 695.91 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,547.21 | -- | 2,142.73 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.49 | -- | 60.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 178.17 | -- | 201.94 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 7,274.14 | -- | 9,234.38 | -- |
投资损失 | -- | -650.94 | -- | 694.21 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,553.93 | -- | -3,450.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -40.83 | -- | -68.28 | -- |
存货的减少 | -- | -42,660.77 | -- | -25,726.48 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -27,120.48 | -- | -6,404.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -22,181.75 | -- | 31,657.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 1,820.70 | -- | 1,530.92 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,431.65 | -- | 39,415.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 70,811.78 | -- | 19,802.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,802.52 | -- | 12,727.77 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 51,009.26 | -- | 7,074.76 | -- |
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