傲农生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
傲农生物(603363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金414,699.35266,069.46123,553.70560,059.71402,939.41
收到的税费返还------30.42--
收到的其他与经营活动有关的现金15,200.617,749.072,816.2612,604.567,817.35
经营活动现金流入小计429,899.96273,818.53126,369.96572,694.68410,756.76
购买商品、接受劳务支付的现金344,924.91214,233.2994,573.36476,037.00344,398.04
支付给职工以及为职工支付的现金31,466.7621,369.3310,717.4945,865.7035,023.00
支付的各项税费1,587.841,273.33773.114,389.683,209.37
支付的其他与经营活动有关的现金33,899.2921,394.4010,619.3443,676.1933,357.28
经营活动现金流出小计411,878.81258,270.35116,683.30569,968.57415,987.69
经营活动产生的现金流量净额18,021.1515,548.189,686.662,726.12-5,230.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56.00----10,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金54.1524.87--114.8998.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额59.0122.0112.83641.68423.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------126.58--
收到的其他与投资活动有关的现金1,033.85368.21253.311,465.22423.77
投资活动现金流入小计1,203.01415.09266.1412,348.3710,946.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,192.0523,057.6310,751.8856,915.9845,724.00
投资所支付的现金1,554.791,141.261,000.005,533.684,192.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,797.841,670.52--1,044.3658.28
支付的其他与投资活动有关的现金1,749.69342.53126.003,558.522,798.91
投资活动现金流出小计47,294.3826,211.9511,877.8867,052.5452,773.70
投资活动产生的现金流量净额-46,091.37-25,796.86-11,611.74-54,704.17-41,827.39
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,666.079,189.075,522.659,507.209,077.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,788.434,311.43645.005,548.705,118.50
取得借款收到的现金112,638.2769,868.6738,522.46100,582.9285,279.30
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,034.009,082.00--6,079.405,424.00
筹资活动现金流入小计147,338.3488,139.7444,045.10116,169.5299,780.30
偿还债务支付的现金96,506.4060,397.5339,733.0352,111.8038,219.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,597.883,212.891,612.167,661.715,718.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润245.00----294.00--
支付其他与筹资活动有关的现金12,451.726,153.232,232.0810,261.017,979.95
筹资活动现金流出小计115,556.0069,763.6543,577.2770,034.5151,917.91
筹资活动产生的现金流量净额31,782.3418,376.09467.8346,135.0147,862.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.500.430.070.180.21
五、现金及现金等价物净增加额3,722.618,127.84-1,457.19-5,842.88804.28
加:期初现金及现金等价物余额12,727.7712,727.7712,727.7718,570.6418,570.64
六、期末现金及现金等价物余额16,450.3820,855.6011,270.5812,727.7719,374.93
附注
净利润--4,090.05--1,024.25--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,702.38--3,354.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,635.83--9,969.91--
无形资产摊销--352.10--535.87--
长期待摊费用摊销--1,000.48--1,201.46--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.24--24.26--
固定资产报废损失--29.98--251.16--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,895.32--6,925.06--
投资损失--228.27---170.17--
递延所得税资产减少---977.98---1,047.46--
递延所得税负债增加---29.68--441.01--
存货的减少---7,155.83---6,463.63--
经营性应收项目的减少---13,722.89---18,951.63--
经营性应付项目的增加--19,616.25--3,573.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---123.35--2,058.04--
经营活动产生现金流量净额--15,548.18--2,726.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,855.60--12,727.77--
现金的期初余额--12,727.77--18,570.64--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--8,127.84---5,842.88--
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