傲农生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
傲农生物(603363) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金497,767.10331,215.70
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金8,262.986,138.58
经营活动现金流入小计506,030.08337,354.28
购买商品、接受劳务支付的现金403,373.33263,865.26
支付给职工以及为职工支付的现金39,830.5530,033.59
支付的各项税费3,712.872,929.11
支付的其他与经营活动有关的现金46,218.0934,654.24
经营活动现金流出小计493,134.84331,482.19
经营活动产生的现金流量净额12,895.245,872.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金120.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额28.03--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,249.401,169.40
投资活动现金流入小计1,397.431,169.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,579.0719,793.09
投资所支付的现金1,370.00120.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,896.512,743.13
支付的其他与投资活动有关的现金1,511.181,015.77
投资活动现金流出小计33,356.7723,671.99
投资活动产生的现金流量净额-31,959.34-22,502.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,668.901,029.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,668.901,029.90
取得借款收到的现金41,112.5023,610.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金12,317.509,280.72
筹资活动现金流入小计55,098.9033,920.62
偿还债务支付的现金28,605.0015,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,777.991,385.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金9,907.976,452.68
筹资活动现金流出小计40,290.9623,738.62
筹资活动产生的现金流量净额14,807.9410,182.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-4,256.16-6,448.51
加:期初现金及现金等价物余额18,038.5918,038.59
六、期末现金及现金等价物余额13,782.4211,590.08
附注
净利润10,835.00--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备571.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,899.91--
无形资产摊销271.96--
长期待摊费用摊销802.10--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失183.41--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用2,384.27--
投资损失83.77--
递延所得税资产减少-803.94--
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,297.70--
经营性应收项目的减少-3,448.47--
经营性应付项目的增加1,187.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他226.00--
经营活动产生现金流量净额12,895.24--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,782.42--
现金的期初余额18,038.59--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-4,256.16--
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