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| *ST傲农(603363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 497,767.10 | 331,215.70 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,262.98 | 6,138.58 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 506,030.08 | 337,354.28 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 403,373.33 | 263,865.26 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,830.55 | 30,033.59 | |||
| 支付的各项税费 | 3,712.87 | 2,929.11 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 46,218.09 | 34,654.24 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 493,134.84 | 331,482.19 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,895.24 | 5,872.09 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 120.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.03 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,249.40 | 1,169.40 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,397.43 | 1,169.40 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,579.07 | 19,793.09 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,370.00 | 120.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,896.51 | 2,743.13 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,511.18 | 1,015.77 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 33,356.77 | 23,671.99 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,959.34 | -22,502.60 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,668.90 | 1,029.90 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,668.90 | 1,029.90 | |||
| 取得借款收到的现金 | 41,112.50 | 23,610.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12,317.50 | 9,280.72 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 55,098.90 | 33,920.62 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 28,605.00 | 15,900.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,777.99 | 1,385.95 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,907.97 | 6,452.68 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 40,290.96 | 23,738.62 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,807.94 | 10,182.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,256.16 | -6,448.51 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,038.59 | 18,038.59 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,782.42 | 11,590.08 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,835.00 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 571.30 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,899.91 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 271.96 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 802.10 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 183.41 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 2,384.27 | -- | |||
| 投资损失 | 83.77 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -803.94 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -4,297.70 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,448.47 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,187.62 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 226.00 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,895.24 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,782.42 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 18,038.59 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,256.16 | -- | |||
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