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*ST傲农(603363) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,948,504.45 | 1,520,371.67 | 1,012,554.43 | 481,204.14 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 252,819.19 | 33,728.32 | 20,384.19 | 9,572.16 | |
经营活动现金流入小计 | 2,201,323.63 | 1,554,099.98 | 1,032,938.61 | 490,776.30 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,687,279.85 | 1,325,004.34 | 884,472.23 | 404,026.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,912.73 | 111,181.94 | 76,035.10 | 40,481.54 | |
支付的各项税费 | 10,827.07 | 8,816.02 | 6,814.33 | 3,975.56 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 264,903.30 | 42,968.28 | 29,495.05 | 17,022.16 | |
经营活动现金流出小计 | 2,102,922.95 | 1,487,970.58 | 996,816.70 | 465,505.72 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,400.68 | 66,129.40 | 36,121.91 | 25,270.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 545.09 | 461.28 | 360.30 | 20.63 | |
取得投资收益所收到的现金 | 12.96 | 16.31 | 16.31 | 15.42 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,817.99 | 723.48 | 496.55 | 205.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 25,183.15 | 13,177.91 | 12,177.91 | 5,555.54 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,115.32 | 3,090.32 | 2,689.60 | 1,870.66 | |
投资活动现金流入小计 | 36,674.50 | 17,469.29 | 15,740.67 | 7,667.73 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,177.36 | 41,658.47 | 32,620.93 | 22,228.02 | |
投资所支付的现金 | 167.81 | -- | -- | 500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,653.50 | 2,813.49 | 2,402.50 | 1,747.50 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,883.46 | 11,701.86 | 11,691.42 | 2,256.60 | |
投资活动现金流出小计 | 68,882.13 | 56,173.83 | 46,714.84 | 26,732.11 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,207.64 | -38,704.53 | -30,974.18 | -19,064.38 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,728.06 | 3,890.51 | 1,987.51 | 1,101.06 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,728.06 | 3,890.51 | 1,987.51 | 1,101.06 | |
取得借款收到的现金 | 553,514.36 | 470,949.42 | 308,068.54 | 129,305.56 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 212,187.95 | 57,922.28 | 30,022.72 | 20,621.68 | |
筹资活动现金流入小计 | 770,430.38 | 532,762.20 | 340,078.76 | 151,028.30 | |
偿还债务支付的现金 | 573,917.79 | 469,412.92 | 295,154.54 | 146,257.02 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33,126.83 | 26,272.13 | 18,268.66 | 9,014.03 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,640.46 | 3,031.72 | 2,814.12 | 1,070.31 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 276,419.14 | 106,922.33 | 68,066.30 | 24,557.38 | |
筹资活动现金流出小计 | 883,463.77 | 602,607.39 | 381,489.51 | 179,828.43 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -113,033.39 | -69,845.19 | -41,410.75 | -28,800.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -205.59 | -122.00 | -11.04 | 20.17 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -47,045.93 | -42,542.32 | -36,274.05 | -22,573.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,250.82 | 62,250.82 | 62,250.82 | 62,250.82 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,204.89 | 19,708.50 | 25,976.77 | 39,677.05 | |
附注 | |||||
净利润 | -376,868.44 | -- | -97,910.57 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 84,607.00 | -- | 7,146.34 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 80,451.28 | -- | 42,889.93 | -- | |
无形资产摊销 | 1,901.27 | -- | 972.69 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8,696.83 | -- | 3,344.67 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,827.93 | -- | -449.11 | -- | |
固定资产报废损失 | 1,146.31 | -- | 360.27 | -- | |
公允价值变动损失 | -162.33 | -- | -175.74 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 57,855.50 | -- | 25,009.67 | -- | |
投资损失 | 569.80 | -- | -4,151.20 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6,106.25 | -- | -1,398.61 | -- | |
递延所得税负债增加 | 511.23 | -- | -549.99 | -- | |
存货的减少 | 207,286.86 | -- | 45,782.53 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -30,132.80 | -- | -30,232.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,519.49 | -- | 17,392.33 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,574.09 | -- | 2,651.70 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 98,400.68 | -- | 36,121.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,204.89 | -- | 25,976.77 | -- | |
现金的期初余额 | 62,250.82 | -- | 62,250.82 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -47,045.93 | -- | -36,274.05 | -- |
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