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| *ST傲农(603363) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,819,521.12 | 1,323,399.73 | 831,632.75 | 396,970.66 | |
| 收到的税费返还 | 102.36 | 58.54 | 58.54 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 46,785.53 | 37,278.64 | 29,264.92 | 15,080.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,866,409.02 | 1,360,736.91 | 860,956.21 | 412,050.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,606,229.82 | 1,170,701.83 | 727,759.06 | 355,371.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 133,945.42 | 97,372.77 | 66,675.61 | 30,962.84 | |
| 支付的各项税费 | 8,643.75 | 6,439.34 | 4,583.15 | 2,416.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 65,160.90 | 52,019.81 | 36,834.57 | 18,399.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,813,979.89 | 1,326,533.75 | 835,852.40 | 407,149.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,429.13 | 34,203.16 | 25,103.81 | 4,900.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 103.08 | 91.13 | 88.14 | 31.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,205.93 | 438.30 | 229.14 | 179.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 679.90 | 474.13 | 474.13 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 65,032.07 | 55,798.73 | 7,971.54 | 496.27 | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,020.99 | 56,802.29 | 8,762.94 | 727.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 270,860.59 | 227,178.27 | 196,432.20 | 116,040.55 | |
| 投资所支付的现金 | 1,975.60 | 1,903.00 | 1,128.00 | 40.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,014.91 | 5,234.17 | 4,322.72 | 1,340.95 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,805.12 | 56,291.03 | 8,770.73 | 527.92 | |
| 投资活动现金流出小计 | 347,656.23 | 290,606.47 | 210,653.66 | 117,949.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -280,635.24 | -233,804.18 | -201,890.71 | -117,221.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,041.53 | 18,950.28 | 16,896.79 | 4,959.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,646.01 | 11,274.76 | 9,221.27 | 4,959.50 | |
| 取得借款收到的现金 | 523,939.11 | 483,315.59 | 364,651.55 | 243,568.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,382.62 | 55,511.87 | 42,093.37 | 20,931.81 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 722,363.25 | 557,777.74 | 423,641.71 | 269,459.95 | |
| 偿还债务支付的现金 | 350,511.22 | 259,218.30 | 170,125.60 | 100,542.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43,243.77 | 35,316.98 | 26,998.15 | 7,198.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,666.73 | 7,410.32 | 5,468.76 | 1,981.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 108,644.84 | 81,769.31 | 57,928.99 | 26,315.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,399.83 | 376,304.59 | 255,052.74 | 134,055.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 219,963.42 | 181,473.16 | 168,588.98 | 135,404.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.49 | -4.14 | -4.36 | 1.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,254.17 | -18,132.01 | -8,202.28 | 23,085.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,650.42 | 52,650.42 | 52,650.42 | 52,650.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,396.24 | 34,518.41 | 44,448.14 | 75,735.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -185,091.99 | -- | -9,726.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45,680.34 | -- | 17,528.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 68,207.70 | -- | 29,317.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,463.95 | -- | 760.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,933.02 | -- | 2,436.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 237.52 | -- | -3.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,271.71 | -- | 182.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,149.58 | -- | 484.39 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 42,692.78 | -- | 18,281.56 | -- | |
| 投资损失 | 2,847.74 | -- | -593.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 141.64 | -- | -2,829.06 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -155.00 | -- | -59.85 | -- | |
| 存货的减少 | -128,964.84 | -- | -114,248.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,669.95 | -- | -33,486.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 163,988.45 | -- | 98,939.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 5,447.60 | -- | 1,350.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 52,429.13 | -- | 25,103.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,396.24 | -- | 44,148.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 52,650.42 | -- | 52,650.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 300.04 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,254.17 | -- | -8,202.28 | -- | |
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