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| *ST傲农(603363) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 582,341.86 | 414,699.35 | 266,069.46 | 123,553.70 | |
| 收到的税费返还 | 14.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,601.54 | 15,200.61 | 7,749.07 | 2,816.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 603,957.79 | 429,899.96 | 273,818.53 | 126,369.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,510.88 | 344,924.91 | 214,233.29 | 94,573.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,175.89 | 31,466.76 | 21,369.33 | 10,717.49 | |
| 支付的各项税费 | 2,462.10 | 1,587.84 | 1,273.33 | 773.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,392.99 | 33,899.29 | 21,394.40 | 10,619.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 564,541.87 | 411,878.81 | 258,270.35 | 116,683.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 39,415.92 | 18,021.15 | 15,548.18 | 9,686.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 56.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.40 | 54.15 | 24.87 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 72.20 | 59.01 | 22.01 | 12.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 125.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,659.57 | 1,033.85 | 368.21 | 253.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,880.17 | 1,203.01 | 415.09 | 266.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 65,844.16 | 41,192.05 | 23,057.63 | 10,751.88 | |
| 投资所支付的现金 | 2,420.00 | 1,554.79 | 1,141.26 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,485.64 | 2,797.84 | 1,670.52 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,845.86 | 1,749.69 | 342.53 | 126.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 74,595.66 | 47,294.38 | 26,211.95 | 11,877.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,715.48 | -46,091.37 | -25,796.86 | -11,611.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,148.05 | 9,666.07 | 9,189.07 | 5,522.65 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,270.40 | 4,788.43 | 4,311.43 | 645.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 139,922.03 | 112,638.27 | 69,868.67 | 38,522.46 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,964.00 | 25,034.00 | 9,082.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 185,034.08 | 147,338.34 | 88,139.74 | 44,045.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 117,636.53 | 96,506.40 | 60,397.53 | 39,733.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,657.32 | 6,597.88 | 3,212.89 | 1,612.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,380.03 | 12,451.72 | 6,153.23 | 2,232.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 144,673.87 | 115,556.00 | 69,763.65 | 43,577.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,360.21 | 31,782.34 | 18,376.09 | 467.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.11 | 10.50 | 0.43 | 0.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,074.76 | 3,722.61 | 8,127.84 | -1,457.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,727.77 | 12,727.77 | 12,727.77 | 12,727.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,802.52 | 16,450.38 | 20,855.60 | 11,270.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,035.60 | -- | 4,090.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,964.41 | -- | 1,702.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,847.74 | -- | 6,635.83 | -- | |
| 无形资产摊销 | 695.91 | -- | 352.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,142.73 | -- | 1,000.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 60.31 | -- | 7.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 201.94 | -- | 29.98 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,234.38 | -- | 3,895.32 | -- | |
| 投资损失 | 694.21 | -- | 228.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,450.26 | -- | -977.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -68.28 | -- | -29.68 | -- | |
| 存货的减少 | -25,726.48 | -- | -7,155.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,404.70 | -- | -13,722.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,657.49 | -- | 19,616.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,530.92 | -- | -123.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 39,415.92 | -- | 15,548.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,802.52 | -- | 20,855.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,727.77 | -- | 12,727.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,074.76 | -- | 8,127.84 | -- | |
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