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傲农生物(603363) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 560,059.71 | 402,939.41 | 256,707.55 | 112,786.57 | |
收到的税费返还 | 30.42 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,604.56 | 7,817.35 | 5,896.48 | 1,375.66 | |
经营活动现金流入小计 | 572,694.68 | 410,756.76 | 262,604.03 | 114,162.23 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 476,037.00 | 344,398.04 | 220,158.77 | 107,701.17 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,865.70 | 35,023.00 | 23,781.15 | 12,512.26 | |
支付的各项税费 | 4,389.68 | 3,209.37 | 2,478.89 | 1,005.77 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,676.19 | 33,357.28 | 22,991.87 | 10,276.34 | |
经营活动现金流出小计 | 569,968.57 | 415,987.69 | 269,410.68 | 131,495.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,726.12 | -5,230.93 | -6,806.65 | -17,333.31 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 114.89 | 98.63 | 98.63 | 98.63 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 641.68 | 423.91 | 372.34 | 154.01 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 126.58 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,465.22 | 423.77 | 423.77 | 1,233.36 | |
投资活动现金流入小计 | 12,348.37 | 10,946.31 | 10,894.73 | 11,486.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,915.98 | 45,724.00 | 31,448.88 | 22,823.84 | |
投资所支付的现金 | 5,533.68 | 4,192.50 | 2,842.50 | 1,636.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,044.36 | 58.28 | 58.28 | 679.52 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,558.52 | 2,798.91 | 2,044.26 | 825.51 | |
投资活动现金流出小计 | 67,052.54 | 52,773.70 | 36,393.93 | 25,964.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,704.17 | -41,827.39 | -25,499.19 | -14,478.86 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,507.20 | 9,077.00 | 7,618.00 | 6,256.50 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,548.70 | 5,118.50 | 3,659.50 | 2,298.00 | |
取得借款收到的现金 | 100,582.92 | 85,279.30 | 54,020.00 | 40,630.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,079.40 | 5,424.00 | 3,525.20 | 1,367.20 | |
筹资活动现金流入小计 | 116,169.52 | 99,780.30 | 65,163.20 | 48,253.70 | |
偿还债务支付的现金 | 52,111.80 | 38,219.31 | 15,720.01 | 7,580.01 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,661.71 | 5,718.66 | 2,643.12 | 1,155.39 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,261.01 | 7,979.95 | 5,764.49 | 4,000.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 70,034.51 | 51,917.91 | 24,127.63 | 12,736.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 46,135.01 | 47,862.39 | 41,035.57 | 35,517.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.18 | 0.21 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,842.88 | 804.28 | 8,729.73 | 3,705.37 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,570.64 | 18,570.64 | 18,570.64 | 18,570.64 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,727.77 | 19,374.93 | 27,300.37 | 22,276.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 1,024.25 | -- | 115.50 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 3,354.36 | -- | 1,358.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,969.91 | -- | 4,655.39 | -- | |
无形资产摊销 | 535.87 | -- | 255.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,201.46 | -- | 529.28 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 24.26 | -- | -41.40 | -- | |
固定资产报废损失 | 251.16 | -- | 10.20 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,925.06 | -- | 3,214.38 | -- | |
投资损失 | -170.17 | -- | -336.23 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,047.46 | -- | -507.36 | -- | |
递延所得税负债增加 | 441.01 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -6,463.63 | -- | 2,818.25 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -18,951.63 | -- | -22,428.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 3,573.62 | -- | 2,995.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,058.04 | -- | 555.22 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 2,726.12 | -- | -6,806.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,727.77 | -- | 27,300.37 | -- | |
现金的期初余额 | 18,570.64 | -- | 18,570.64 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -5,842.88 | -- | 8,729.73 | -- |
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