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*ST傲农

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*ST傲农(603363) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391,472.00
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金7,475.02
经营活动现金流入小计398,947.02
购买商品、接受劳务支付的现金309,677.45
支付给职工以及为职工支付的现金32,935.42
支付的各项税费2,554.28
支付的其他与经营活动有关的现金40,856.07
经营活动现金流出小计386,023.22
经营活动产生的现金流量净额12,923.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金363.31
投资活动现金流入小计367.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金20,624.94
投资所支付的现金774.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额546.54
支付的其他与投资活动有关的现金200.00
投资活动现金流出小计22,145.48
投资活动产生的现金流量净额-21,778.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金17,480.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,101.00
取得借款收到的现金28,205.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金7,385.91
筹资活动现金流入小计53,071.01
偿还债务支付的现金25,070.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,278.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,076.60
筹资活动现金流出小计34,425.46
筹资活动产生的现金流量净额18,645.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额9,791.15
加:期初现金及现金等价物余额8,247.44
六、期末现金及现金等价物余额18,038.59
附注
净利润3,868.94
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备778.73
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,209.87
无形资产摊销144.63
长期待摊费用摊销603.29
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失133.26
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,888.84
投资损失35.30
递延所得税资产减少-997.21
递延所得税负债增加--
存货的减少144.21
经营性应收项目的减少-8,968.66
经营性应付项目的增加6,782.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他5,299.60
经营活动产生现金流量净额12,923.80
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额18,038.59
现金的期初余额8,247.44
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,791.15
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