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| 傲农生物(603363) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 478,593.91 | 324,969.33 | 214,311.88 | 97,338.05 | |
| 收到的税费返还 | 4.09 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,851.92 | 6,641.88 | 4,124.89 | 1,677.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 487,449.92 | 331,611.21 | 218,436.78 | 99,015.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,710.82 | 256,967.73 | 162,634.35 | 83,107.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,942.38 | 31,125.36 | 20,518.23 | 11,116.17 | |
| 支付的各项税费 | 3,441.60 | 2,608.65 | 1,815.62 | 637.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,677.52 | 32,153.98 | 22,248.73 | 10,701.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 484,772.33 | 322,855.72 | 207,216.93 | 105,563.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,677.59 | 8,755.49 | 11,219.84 | -6,547.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.16 | 10.95 | 9.73 | 3.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 230.00 | 90.10 | 80.10 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 241.16 | 101.05 | 89.83 | 3.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,018.59 | 27,776.65 | 12,465.96 | 4,860.51 | |
| 投资所支付的现金 | 11,433.94 | 913.94 | 913.94 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 831.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 510.00 | 410.00 | 210.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,793.77 | 29,100.59 | 13,589.90 | 5,060.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,552.61 | -28,999.53 | -13,500.07 | -5,057.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,927.20 | 26,392.00 | 926.00 | 80.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,187.20 | 1,652.00 | 926.00 | 80.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 67,620.01 | 42,920.00 | 23,120.00 | 13,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,710.84 | 7,950.55 | 4,685.65 | 783.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,258.05 | 77,262.55 | 28,731.65 | 14,543.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,242.50 | 25,702.50 | 9,842.50 | 3,603.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,224.46 | 2,113.36 | 1,407.65 | 548.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 612.50 | 73.50 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,127.85 | 6,119.56 | 4,170.27 | 1,188.30 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,594.81 | 33,935.42 | 15,420.42 | 5,340.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 58,663.24 | 43,327.13 | 13,311.23 | 9,203.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,788.22 | 23,083.08 | 11,031.01 | -2,401.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,782.42 | 13,782.42 | 13,782.42 | 13,782.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,570.64 | 36,865.51 | 24,813.43 | 11,380.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,207.67 | -- | 7,458.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,571.76 | -- | 904.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,867.49 | -- | 3,250.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 420.10 | -- | 186.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 759.78 | -- | 364.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.06 | -- | 27.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,759.76 | -- | 1,696.55 | -- | |
| 投资损失 | -230.09 | -- | -101.79 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -283.45 | -- | -215.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,500.67 | -- | 4,753.82 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,494.37 | -- | -10,783.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,498.01 | -- | 3,680.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 54.54 | -- | -1.94 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,677.59 | -- | 11,219.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,570.64 | -- | 24,813.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,782.42 | -- | 13,782.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,788.22 | -- | 11,031.01 | -- | |
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