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辰欣药业(603367) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,880.84 | 18,470.54 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 39,313.42 | -- | |||
应收票据 | 8,708.94 | 11,808.61 | |||
应收账款 | 30,604.48 | 27,498.00 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,872.73 | 4,710.68 | |||
其他应收款(合计) | 2,091.27 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 2,091.27 | 2,478.23 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 44,695.61 | 44,253.77 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 7,564.41 | 1,201.30 | |||
流动资产合计 | 116,418.28 | 110,421.14 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 5,860.30 | 6,870.33 | |||
投资性房地产 | 896.23 | 937.51 | |||
在建工程(合计) | 30,504.83 | -- | |||
在建工程 | 30,504.83 | 47,554.97 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 120,821.41 | -- | |||
固定资产净额 | 120,821.41 | 109,951.59 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 18,840.68 | 18,708.42 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 84.06 | 98.33 | |||
递延所得税资产 | 3,857.19 | 3,447.19 | |||
其他非流动资产 | 5,119.25 | 3,591.52 | |||
非流动资产合计 | 186,983.95 | 192,159.86 | |||
资产总计 | 303,402.23 | 302,580.99 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 15,000.00 | 25,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 51,348.15 | -- | |||
应付票据 | 7,329.10 | -- | |||
应付账款 | 44,019.05 | 47,577.30 | |||
预收款项 | 5,889.68 | 7,156.00 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,271.40 | 3,061.37 | |||
应交税费 | 3,861.23 | 1,971.46 | |||
其他应付款(合计) | 5,731.75 | -- | |||
应付利息 | 19.60 | 27.78 | |||
应付股利 | 64.86 | 4,805.60 | |||
其他应付款 | 5,647.29 | 7,212.71 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 85,102.20 | 96,812.22 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 8,430.48 | 8,912.85 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 8,430.48 | 8,912.85 | |||
负债合计 | 93,532.68 | 105,725.07 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,335.30 | 35,335.30 | |||
资本公积 | 87,132.67 | 87,132.67 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 11,245.02 | 8,672.03 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 76,057.36 | 65,571.00 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 209,770.35 | 196,711.01 | |||
少数股东权益 | 99.20 | 144.92 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 209,869.55 | 196,855.93 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,402.23 | 302,580.99 |
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