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| 辰欣药业(603367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,174.20 | 88,730.61 | 375,542.81 | 285,812.46 | 198,297.38 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 128.47 | 160.42 | 32.54 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,790.78 | 3,690.89 | 10,579.00 | 4,347.40 | 7,159.15 |
| 经营活动现金流入小计 | 192,964.97 | 92,421.50 | 386,250.29 | 290,320.28 | 205,489.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,812.05 | 23,351.43 | 102,970.66 | 71,410.08 | 44,595.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,053.12 | 10,503.37 | 43,332.32 | 30,903.15 | 20,885.27 |
| 支付的各项税费 | 26,181.69 | 12,919.11 | 43,431.73 | 35,793.43 | 26,587.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,611.37 | 21,144.43 | 151,391.50 | 115,097.05 | 91,851.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 174,658.22 | 67,918.34 | 341,126.21 | 253,203.70 | 183,919.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,306.75 | 24,503.16 | 45,124.08 | 37,116.58 | 21,569.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2.12 | 2.12 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,648.82 | 1,084.42 | 4,676.74 | 3,824.37 | 2,616.02 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | 4.80 | 76.23 | 44.31 | 26.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,940.00 | 63,000.00 | 239,634.35 | 259,445.83 | 184,571.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 140,593.62 | 64,089.22 | 244,387.31 | 263,316.64 | 187,216.36 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,060.03 | 2,832.44 | 1,770.88 | 2,347.41 | 1,792.47 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 1,040.00 | 277.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 153,520.89 | 83,400.66 | 280,429.14 | 292,949.46 | 212,930.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,580.92 | 86,233.10 | 282,200.02 | 296,336.87 | 214,999.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,987.30 | -22,143.88 | -37,812.71 | -33,020.23 | -27,783.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 500.00 | 200.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | 5,400.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 842.86 | 310.37 | 3,097.90 | 4,096.46 | 47.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,842.86 | 3,310.37 | 8,497.90 | 9,596.46 | 1,247.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,250.00 | -- | 5,550.00 | 5,050.00 | 1,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,141.86 | 134.82 | 15,972.87 | 15,806.77 | 15,500.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 360.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540.22 | 10,176.79 | 355.07 | 54.28 | 53.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,932.08 | 10,311.62 | 21,877.94 | 20,911.05 | 16,604.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,089.22 | -7,001.24 | -13,380.04 | -11,314.59 | -15,356.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.71 | 7.01 | 64.68 | 59.62 | 59.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,760.06 | -4,634.95 | -6,004.00 | -7,158.62 | -21,510.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,564.25 | 98,338.92 | 99,568.25 | 99,794.78 | 99,568.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,804.18 | 93,703.97 | 93,564.25 | 92,636.15 | 78,057.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,371.65 | -- | 52,542.63 | -- | 26,688.80 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,777.76 | -- | 233.64 | -- | 311.77 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,183.34 | -- | 22,141.65 | -- | 8,707.89 |
| 无形资产摊销 | 474.08 | -- | 932.95 | -- | 456.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 148.56 | -- | 195.70 | -- | 37.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -251.93 | -- | -59.43 | -- | 135.12 |
| 固定资产报废损失 | 0.74 | -- | 77.52 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -842.51 | -- | 1,037.45 | -- | -2,647.60 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 226.56 | -- | 675.35 | -- | -1,630.79 |
| 投资损失 | -1,831.17 | -- | -4,411.75 | -- | -1,560.34 |
| 递延所得税资产减少 | -2,622.27 | -- | 689.18 | -- | -503.49 |
| 递延所得税负债增加 | 2,506.17 | -- | 122.01 | -- | 949.09 |
| 存货的减少 | -8,918.47 | -- | -14,430.74 | -- | -20,744.61 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,169.98 | -- | -33,644.49 | -- | 28,919.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -8,283.41 | -- | 11,850.66 | -- | -20,076.56 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -2,301.77 | -- | -492.04 | -- | -1,071.35 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,306.75 | -- | 45,124.08 | -- | 21,569.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 65,804.18 | -- | 93,564.25 | -- | 78,057.74 |
| 现金的期初余额 | 93,564.25 | -- | 99,568.25 | -- | 99,568.25 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,760.06 | -- | -6,004.00 | -- | -21,510.51 |
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