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辰欣药业(603367) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,174.20 | 88,730.61 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,790.78 | 3,690.89 | |||
经营活动现金流入小计 | 192,964.97 | 92,421.50 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,812.05 | 23,351.43 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,053.12 | 10,503.37 | |||
支付的各项税费 | 26,181.69 | 12,919.11 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,611.37 | 21,144.43 | |||
经营活动现金流出小计 | 174,658.22 | 67,918.34 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 18,306.75 | 24,503.16 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 2,648.82 | 1,084.42 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.80 | 4.80 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,940.00 | 63,000.00 | |||
投资活动现金流入小计 | 140,593.62 | 64,089.22 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,060.03 | 2,832.44 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 153,520.89 | 83,400.66 | |||
投资活动现金流出小计 | 159,580.92 | 86,233.10 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -18,987.30 | -22,143.88 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 842.86 | 310.37 | |||
筹资活动现金流入小计 | 4,842.86 | 3,310.37 | |||
偿还债务支付的现金 | 11,250.00 | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,141.86 | 134.82 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 540.22 | 10,176.79 | |||
筹资活动现金流出小计 | 31,932.08 | 10,311.62 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,089.22 | -7,001.24 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.71 | 7.01 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -27,760.06 | -4,634.95 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 93,564.25 | 98,338.92 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,804.18 | 93,703.97 | |||
附注 | |||||
净利润 | 27,371.65 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 3,777.76 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,183.34 | -- | |||
无形资产摊销 | 474.08 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 148.56 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -251.93 | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.74 | -- | |||
公允价值变动损失 | -842.51 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 226.56 | -- | |||
投资损失 | -1,831.17 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -2,622.27 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 2,506.17 | -- | |||
存货的减少 | -8,918.47 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -3,169.98 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -8,283.41 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -2,301.77 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 18,306.75 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 65,804.18 | -- | |||
现金的期初余额 | 93,564.25 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -27,760.06 | -- |
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