财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

辰欣药业

- 603367

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
辰欣药业(603367) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,092.6859,202.96
收到的税费返还135.61135.61
收到的其他与经营活动有关的现金2,289.281,134.86
经营活动现金流入小计143,517.5760,473.43
购买商品、接受劳务支付的现金36,234.1719,119.85
支付给职工以及为职工支付的现金20,939.449,876.00
支付的各项税费22,330.7611,457.18
支付的其他与经营活动有关的现金37,388.8213,131.85
经营活动现金流出小计116,893.1953,584.87
经营活动产生的现金流量净额26,624.396,888.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,020.00--
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.96274.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,122.02652.00
投资活动现金流入小计2,379.98926.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,908.53797.26
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金6,066.11--
投资活动现金流出小计7,974.64797.26
投资活动产生的现金流量净额-5,594.66129.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金30,000.0015,000.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计30,000.0015,000.00
偿还债务支付的现金30,000.005,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,515.82408.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计35,515.825,408.59
筹资活动产生的现金流量净额-5,515.829,591.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6.04--
五、现金及现金等价物净增加额15,519.9516,609.65
加:期初现金及现金等价物余额1,860.891,860.89
六、期末现金及现金等价物余额17,380.8418,470.54
附注
净利润24,562.27--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备3,433.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧18,789.97--
无形资产摊销513.49--
长期待摊费用摊销45.12--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失304.81--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用770.23--
投资损失-76.99--
递延所得税资产减少-636.60--
递延所得税负债增加----
存货的减少-10,977.54--
经营性应收项目的减少3,101.93--
经营性应付项目的增加6,675.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-19,881.22--
经营活动产生现金流量净额26,624.39--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额17,380.84--
现金的期初余额1,860.89--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额15,519.95--
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。