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| 辰欣药业(603367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 319,805.31 | 234,208.66 | 146,194.51 | 61,974.86 | |
| 收到的税费返还 | -- | 211.50 | 119.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,636.97 | 10,439.42 | 4,740.44 | 1,262.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,442.28 | 244,859.59 | 151,054.77 | 63,237.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,024.23 | 55,302.96 | 37,979.28 | 13,387.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,401.82 | 21,025.86 | 13,762.04 | 7,041.16 | |
| 支付的各项税费 | 28,466.04 | 20,852.06 | 16,243.25 | 10,469.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,449.47 | 116,459.81 | 74,275.12 | 29,467.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,341.56 | 213,640.70 | 142,259.69 | 60,366.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,100.72 | 31,218.89 | 8,795.09 | 2,871.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 943.98 | 943.98 | 943.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23,805.33 | 6,887.39 | 3,754.26 | 1,631.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 122.38 | 10.72 | 1.02 | 0.57 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 621,329.16 | 15,200.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 645,256.87 | 23,042.08 | 4,699.25 | 2,576.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,226.64 | 9,052.48 | 4,394.96 | 1,263.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 629,732.96 | 506.12 | 22,405.78 | 15,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 649,959.60 | 9,558.60 | 26,800.74 | 17,063.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,702.73 | 13,483.48 | -22,101.49 | -14,487.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,393.15 | 120.00 | 120.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,000.00 | 33,000.15 | 20,000.00 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,201.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,595.00 | 33,120.15 | 20,120.00 | 20,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,010.00 | 10,010.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,998.76 | 12,741.42 | 227.89 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,982.22 | 8,982.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,990.98 | 31,733.64 | 227.89 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,395.98 | 1,386.51 | 19,892.11 | 20,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -254.40 | -152.07 | -114.92 | -109.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,747.61 | 45,936.82 | 6,470.79 | 8,273.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,166.61 | 36,166.61 | 36,166.61 | 38,241.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,914.21 | 82,103.43 | 42,637.40 | 46,515.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,736.02 | -- | 17,832.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,848.33 | -- | 1,036.29 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,276.24 | -- | 7,943.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 722.20 | -- | 333.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.91 | -- | -10.14 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.04 | -- | 31.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,303.25 | -- | -900.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 980.01 | -- | 258.50 | -- | |
| 投资损失 | -7,337.83 | -- | -3,673.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 247.38 | -- | -96.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 163.46 | -- | 130.58 | -- | |
| 存货的减少 | 191.11 | -- | -11,411.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,134.64 | -- | -25,949.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,646.56 | -- | 20,946.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 163.97 | -- | 2,017.45 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,100.72 | -- | 8,795.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,914.21 | -- | 42,637.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,166.61 | -- | 36,166.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,747.61 | -- | 6,470.79 | -- | |
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