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| 辰欣药业(603367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 321,153.64 | 240,241.50 | 156,075.84 | 72,237.59 | |
| 收到的税费返还 | 192.37 | 265.25 | 256.75 | 192.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,514.55 | 8,489.15 | 7,535.12 | 3,607.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 331,860.56 | 248,995.90 | 163,867.72 | 76,037.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,998.75 | 59,435.41 | 37,004.50 | 20,613.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,654.75 | 25,551.60 | 16,780.16 | 7,875.79 | |
| 支付的各项税费 | 39,291.36 | 32,603.98 | 24,388.99 | 11,303.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 148,555.89 | 127,952.57 | 81,915.68 | 38,979.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 308,500.75 | 245,543.56 | 160,089.33 | 78,772.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,359.81 | 3,452.35 | 3,778.40 | -2,735.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,811.19 | 3,321.53 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,451.48 | 6,407.29 | 4,056.12 | 1,983.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.17 | 10.88 | 10.88 | 15.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 446,658.29 | 319,000.00 | 218,769.71 | 3,486.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 458,970.12 | 328,739.70 | 222,836.71 | 5,485.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,101.83 | 3,779.90 | 1,749.86 | 758.01 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 421,120.02 | 315,328.25 | 223,085.60 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 426,221.85 | 319,108.15 | 224,835.47 | 8,758.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 32,748.27 | 9,631.55 | -1,998.76 | -3,272.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,800.00 | 13,800.00 | 800.00 | -1,319.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 453.58 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,253.58 | 13,800.00 | 800.00 | -1,319.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,800.00 | 33,800.00 | 20,800.00 | 16,714.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,073.35 | 12,127.43 | 12,001.98 | 243.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 223.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,097.05 | 45,927.43 | 32,801.98 | 16,958.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,843.47 | -32,127.43 | -32,001.98 | -18,277.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.75 | -63.93 | -84.94 | -33.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,242.86 | -19,107.46 | -30,307.27 | -24,319.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,914.21 | 65,914.21 | 65,914.21 | 66,141.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,157.07 | 46,806.75 | 35,606.94 | 41,822.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,390.18 | -- | 18,259.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,129.70 | -- | 2,706.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,028.94 | -- | 10,218.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 755.11 | -- | 365.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 313.85 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.58 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 609.01 | -- | -1,499.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -143.28 | -- | -370.59 | -- | |
| 投资损失 | -7,251.32 | -- | -2,092.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,853.63 | -- | 211.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -53.80 | -- | -99.76 | -- | |
| 存货的减少 | -1,480.55 | -- | -9,440.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,329.46 | -- | -25,307.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,380.30 | -- | 10,236.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -925.68 | -- | -41.74 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,359.81 | -- | 3,778.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,157.07 | -- | 35,606.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,914.21 | -- | 65,914.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,242.86 | -- | -30,307.27 | -- | |
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