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| 辰欣药业(603367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 361,126.73 | 244,896.70 | 157,548.39 | 76,069.80 | |
| 收到的税费返还 | 99.16 | 414.16 | 383.37 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,959.56 | 6,854.18 | 4,956.30 | 6,059.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 368,185.45 | 252,165.04 | 162,888.07 | 82,128.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,326.44 | 58,433.90 | 42,934.64 | 29,511.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,449.70 | 19,477.65 | 12,702.45 | 6,376.98 | |
| 支付的各项税费 | 41,233.79 | 31,106.86 | 21,945.14 | 10,583.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 175,049.13 | 107,248.11 | 72,493.82 | 35,289.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 350,059.06 | 216,266.52 | 150,076.05 | 81,762.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,126.38 | 35,898.52 | 12,812.02 | 366.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 530.40 | 530.40 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8,433.14 | 6,309.82 | 4,390.05 | 2,821.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 616,606.94 | -- | 347.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 625,578.48 | 6,848.22 | 4,745.91 | 2,821.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,337.34 | 8,135.40 | 3,636.67 | 1,538.14 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 629,740.84 | 17.86 | 5,858.20 | 900.81 | |
| 投资活动现金流出小计 | 640,078.18 | 8,153.26 | 9,494.87 | 2,438.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,499.70 | -1,305.03 | -4,748.97 | 382.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,904.25 | 11,877.85 | 11,877.85 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,904.25 | 11,877.85 | 11,877.85 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,904.25 | -11,877.85 | -11,877.85 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.39 | 10.97 | -6.11 | -2.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,756.82 | 22,726.61 | -3,820.91 | 747.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,409.79 | 34,576.11 | 34,576.11 | 34,576.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,166.61 | 57,302.72 | 30,755.20 | 35,323.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 51,479.35 | -- | 25,303.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,040.49 | -- | 4,095.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,812.29 | -- | 5,997.87 | -- | |
| 无形资产摊销 | 636.12 | -- | 300.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.27 | -- | 10.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.67 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 31.88 | -- | 31.88 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,326.09 | -- | -106.51 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26.40 | -- | -91.94 | -- | |
| 投资损失 | -5,220.64 | -- | -4,338.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 698.25 | -- | 16.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -128.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,812.89 | -- | 2,089.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,077.69 | -- | -7,293.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -12,258.60 | -- | -589.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,373.94 | -- | -12,613.52 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,126.38 | -- | 12,812.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,166.61 | -- | 30,755.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,409.79 | -- | 34,576.11 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,756.82 | -- | -3,820.91 | -- | |
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