| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,346.29 | 236,421.26 | 152,695.49 | 71,273.64 |
| 收到的税费返还 | 606.96 | 1,045.20 | 1,011.27 | 779.82 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,521.66 | 17,530.65 | 5,953.86 | 661.31 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,474.91 | 254,997.10 | 159,660.62 | 72,714.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 98,950.65 | 67,333.84 | 41,475.16 | 16,637.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,171.66 | 27,675.28 | 18,013.84 | 8,736.14 |
| 支付的各项税费 | 36,318.60 | 27,440.07 | 18,603.64 | 10,974.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,199.44 | 109,245.58 | 72,215.82 | 31,502.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 322,640.35 | 231,694.76 | 150,308.46 | 67,850.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,834.56 | 23,302.34 | 9,352.16 | 4,864.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 89.52 | 267.20 | 267.20 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,623.14 | 3,036.69 | 1,884.87 | 700.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 266,019.54 | 175,153.44 | 115,870.06 | 54,492.35 |
| 投资活动现金流入小计 | 269,733.10 | 178,457.34 | 118,022.14 | 55,192.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,519.23 | 4,321.87 | 3,268.03 | 2,646.05 |
| 投资所支付的现金 | 80.00 | 363.00 | 250.00 | -300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 293,441.59 | 225,327.16 | 154,239.67 | 72,465.05 |
| 投资活动现金流出小计 | 297,040.83 | 230,012.03 | 157,757.70 | 74,811.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,307.73 | -51,554.69 | -39,735.56 | -19,618.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 25,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,536.33 | 10.34 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,136.33 | 20,610.34 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 23,000.00 | 13,000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,074.38 | 15,041.61 | 13,861.82 | 114.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,120.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 242.52 | 17.19 | 17.19 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,316.90 | 28,058.80 | 13,879.01 | 114.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,819.43 | -7,448.46 | -13,879.01 | -114.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.92 | 63.68 | 42.61 | -15.96 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,411.18 | -35,637.14 | -44,219.80 | -14,885.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,157.07 | 90,157.07 | 90,157.07 | 90,157.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,568.25 | 54,519.93 | 45,937.27 | 75,272.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 35,238.56 | -- | 18,375.81 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,646.18 | -- | 1,490.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,024.00 | -- | 10,687.67 | -- |
| 无形资产摊销 | 832.80 | -- | 573.83 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 97.69 | -- | 7.95 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -97.47 | -- | 35.07 | -- |
| 固定资产报废损失 | -0.55 | -- | 9.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | 311.96 | -- | -821.39 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 452.05 | -- | -1,481.50 | -- |
| 投资损失 | -1,867.96 | -- | -1,200.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -506.57 | -- | -148.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 759.19 | -- | 36.76 | -- |
| 存货的减少 | 1,809.73 | -- | -1,591.91 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -54,234.16 | -- | -2,190.39 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 19,767.45 | -- | -21,415.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,873.29 | -- | 5,684.66 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,834.56 | -- | 9,352.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 99,568.25 | -- | 45,937.27 | -- |
| 现金的期初余额 | 90,157.07 | -- | 90,157.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,411.18 | -- | -44,219.80 | -- |
每日必读
发行与分配