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| 辰欣药业(603367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,490.01 | 236,997.56 | 149,703.56 | 71,411.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | 33.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,005.15 | 11,796.83 | 5,315.22 | 831.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 350,495.16 | 248,827.40 | 155,018.78 | 72,243.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,669.15 | 68,276.49 | 49,168.77 | 27,474.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,131.54 | 17,560.07 | 11,384.88 | 5,792.75 | |
| 支付的各项税费 | 47,759.28 | 35,828.38 | 24,485.33 | 11,706.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 130,267.61 | 99,628.58 | 60,130.63 | 18,982.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,827.58 | 221,293.53 | 145,169.61 | 63,956.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,667.58 | 27,533.87 | 9,849.17 | 8,287.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3,205.40 | 1,242.91 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 143.99 | 150.28 | 25.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,321.00 | 732.66 | 575.51 | 10.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,464.99 | 4,088.34 | 1,844.33 | 10.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,035.57 | 4,667.91 | 2,209.06 | 348.68 | |
| 投资所支付的现金 | 416.02 | 1,266.00 | 1,266.00 | 1,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 138,700.00 | 128,000.00 | 79,000.00 | 106,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 143,151.59 | 133,933.91 | 82,475.06 | 107,548.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,686.60 | -129,845.57 | -80,630.72 | -107,537.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 274.53 | -- | -- | 224.07 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 274.53 | -- | -- | 224.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,181.01 | 7,253.65 | 7,253.65 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,678.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,181.01 | 7,253.65 | 7,253.65 | 1,678.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,906.48 | -7,253.65 | -7,253.65 | -1,454.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.24 | 13.50 | -0.17 | -11.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -103,913.27 | -109,551.85 | -78,035.37 | -100,716.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,323.05 | 138,323.05 | 138,323.05 | 140,340.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,409.79 | 28,771.21 | 60,287.68 | 39,623.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,305.43 | -- | 23,445.79 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,319.44 | -- | 3,436.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,091.24 | -- | 8,633.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 667.43 | -- | 344.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.93 | -- | 10.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -57.13 | -- | -54.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.67 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 566.93 | -- | 345.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 489.76 | -- | 278.31 | -- | |
| 投资损失 | -4,734.42 | -- | -1,652.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -941.08 | -- | -88.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,545.18 | -- | -7,659.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -22,280.23 | -- | -17,671.41 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,696.83 | -- | -8,243.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,959.04 | -- | 8,723.87 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,667.58 | -- | 9,849.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,409.79 | -- | 60,287.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,323.05 | -- | 138,323.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -103,913.27 | -- | -78,035.37 | -- | |
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