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| 辰欣药业(603367) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,955.37 | 163,844.54 | 87,943.72 | 42,557.65 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,378.27 | 2,790.29 | 1,764.57 | 2,065.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 220,333.65 | 166,634.83 | 89,708.29 | 44,623.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,087.95 | 28,162.11 | 22,660.91 | 8,960.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,520.28 | 15,183.23 | 9,944.09 | 4,609.96 | |
| 支付的各项税费 | 36,780.62 | 25,366.11 | 17,340.29 | 9,229.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 70,984.03 | 70,484.46 | 25,513.15 | 9,989.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,372.89 | 139,195.90 | 75,458.44 | 32,789.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,960.76 | 27,438.93 | 14,249.85 | 11,833.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 6,531.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.70 | 30.63 | 28.69 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,176.70 | 3,099.66 | 3,099.66 | 7.02 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,199.40 | 3,130.29 | 3,128.35 | 6,538.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,397.75 | 1,980.83 | 1,716.07 | 1,009.55 | |
| 投资所支付的现金 | 2,020.00 | -- | -- | 6.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 31,000.00 | 53,347.17 | 22,300.00 | 5,530.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,417.75 | 55,328.00 | 24,016.07 | 6,546.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,218.35 | -52,197.71 | -20,887.72 | -7.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,236.00 | 112,236.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 900.04 | -- | -- | 339.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,136.04 | 132,236.00 | -- | 339.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,334.81 | 6,226.93 | 5,415.04 | 26.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,201.32 | -- | -- | 18,860.46 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,536.12 | 15,226.93 | 14,415.04 | 27,887.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,599.92 | 117,009.07 | -14,415.04 | -27,547.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.45 | -2.09 | -1.30 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 95,332.87 | 92,248.19 | -21,054.22 | -15,721.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,990.18 | 42,990.18 | 42,990.18 | 42,990.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,323.05 | 135,238.38 | 21,935.96 | 27,268.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 36,567.77 | -- | 12,709.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,577.42 | -- | 620.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,168.54 | -- | 9,125.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 617.06 | -- | 300.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 21.93 | -- | 10.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.99 | -- | -7.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 448.57 | -- | 379.31 | -- | |
| 投资损失 | -687.31 | -- | 113.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,959.01 | -- | -46.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -28,080.05 | -- | -10,895.23 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,452.83 | -- | -7,270.48 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 34,563.45 | -- | 11,817.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,818.79 | -- | -2,606.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,960.76 | -- | 14,249.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 138,323.05 | -- | 21,935.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,990.18 | -- | 42,990.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 95,332.87 | -- | -21,054.22 | -- | |
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