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ST东时(603377) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 35,903.15 | 44,851.86 | 60,090.25 | 148,879.51 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8.42 | 7.00 | 5.82 | 7.77 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 8.42 | 7.00 | 5.82 | 7.77 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 704.49 | 2,425.74 | 4,149.74 | 957.27 | |
其他应收款(合计) | 19,519.97 | 15,047.58 | 9,265.21 | 11,818.98 | |
应收利息 | 215.62 | 221.94 | 284.05 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 19,304.35 | -- | 8,981.16 | 11,818.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 76,063.19 | 1.78 | 1.86 | 1.94 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 11,762.89 | 26,341.88 | 32,009.13 | 1,644.81 | |
流动资产合计 | 143,962.13 | 88,675.84 | 105,522.01 | 163,310.28 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 2,625.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,174.67 | 3,956.85 | 4,025.78 | 4,281.17 | |
投资性房地产 | 616.91 | 631.36 | 645.80 | 660.25 | |
在建工程(合计) | 67,297.29 | 12,421.09 | 8,177.36 | 4,190.88 | |
在建工程 | 67,297.29 | 12,421.09 | 8,177.36 | 4,190.88 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 52,788.60 | 53,703.09 | 55,306.06 | 56,218.23 | |
固定资产净额 | 52,788.60 | 53,703.09 | 55,306.06 | 56,218.23 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 82,723.84 | 89,574.25 | 90,245.10 | 74,664.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 10,274.40 | 11,819.26 | 11,819.26 | 11,819.26 | |
长期待摊费用 | 16,676.98 | 17,094.35 | 17,688.04 | 18,294.45 | |
递延所得税资产 | 81.59 | 13.94 | 13.94 | 1.44 | |
其他非流动资产 | 19,865.78 | 117,536.69 | 68,989.59 | 37,696.57 | |
非流动资产合计 | 257,125.07 | 307,350.88 | 257,510.94 | 208,426.74 | |
资产总计 | 401,087.20 | 396,026.72 | 363,032.96 | 371,737.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 62,990.03 | 60,600.03 | 57,900.03 | 37,500.03 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,564.50 | 1,690.79 | 1,414.70 | 1,222.06 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 22,564.50 | -- | 1,414.70 | 1,222.06 | |
预收款项 | 36,661.57 | 39,717.09 | 44,285.61 | 47,196.76 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,671.22 | 2,787.19 | 2,803.50 | 2,680.73 | |
应交税费 | 2,224.55 | 929.53 | 1,961.87 | 1,909.90 | |
其他应付款(合计) | 18,945.31 | 19,565.18 | 14,446.81 | 26,598.23 | |
应付利息 | 7.19 | 7.92 | 7.84 | 7.84 | |
应付股利 | -- | 1,088.87 | 1,088.87 | -- | |
其他应付款 | 18,938.12 | -- | 13,350.10 | 26,590.39 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,900.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 146,057.18 | 125,289.81 | 122,812.51 | 120,007.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 883.67 | 2,134.03 | 2,159.24 | 2,184.45 | |
长期递延收益 | 32,544.84 | 34,163.52 | 13,647.15 | 13,807.62 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 48,428.51 | 47,297.55 | 26,806.39 | 26,992.07 | |
负债合计 | 194,485.69 | 172,587.36 | 149,618.90 | 146,999.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 58,800.00 | 58,800.00 | 58,800.00 | 42,000.00 | |
资本公积 | 56,154.19 | 56,154.19 | 56,154.19 | 75,599.95 | |
减:库存股 | 5,953.63 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 20,320.25 | 17,272.39 | 17,272.39 | 17,272.39 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 45,460.33 | 45,306.67 | 37,589.28 | 40,175.30 | |
归属于母公司股东权益合计 | 174,781.13 | 177,533.24 | 169,815.85 | 175,047.63 | |
少数股东权益 | 31,820.37 | 45,906.11 | 43,598.20 | 49,689.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 206,601.51 | 223,439.36 | 213,414.05 | 224,737.23 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 401,087.20 | 396,026.72 | 363,032.96 | 371,737.02 |
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