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| 亚士创能(603378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 103,305.29 | 68,471.89 | 60,153.18 | 43,917.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 885.84 | 3,492.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 238,805.56 | 297,367.83 | 275,425.43 | 212,934.04 | |
| 应收票据 | 25,783.35 | 61,216.06 | 61,037.21 | 71,096.28 | |
| 应收账款 | 213,022.21 | 236,151.77 | 214,388.22 | 141,837.76 | |
| 应收款项融资 | 246.07 | 905.06 | 2,425.23 | 1,736.97 | |
| 预付款项 | 2,256.91 | 3,767.02 | 6,352.40 | 3,702.93 | |
| 其他应收款(合计) | 24,592.30 | 66,680.42 | 73,842.21 | 66,530.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 24,592.30 | -- | 73,842.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,947.82 | 35,299.86 | 34,542.09 | 27,459.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,608.30 | 13,068.64 | 9,905.16 | 9,556.97 | |
| 流动资产合计 | 421,118.97 | 486,666.30 | 464,196.13 | 369,330.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 328.14 | 336.15 | 375.80 | 292.96 | |
| 投资性房地产 | 50,976.59 | 50,672.35 | 17,022.70 | 15,539.84 | |
| 在建工程(合计) | 86,259.54 | 93,499.77 | 54,265.25 | 29,008.96 | |
| 在建工程 | 86,259.54 | -- | 54,265.25 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 69,941.18 | 66,479.03 | 69,255.10 | 71,091.26 | |
| 固定资产净额 | 69,941.18 | -- | 69,255.10 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,507.20 | 1,589.27 | 1,742.19 | 2,051.18 | |
| 无形资产 | 54,150.97 | 53,755.09 | 58,733.31 | 41,416.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 791.40 | 675.22 | 761.00 | 882.66 | |
| 递延所得税资产 | 26,108.41 | 9,639.19 | 9,708.33 | 7,684.43 | |
| 其他非流动资产 | 890.78 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 297,092.75 | 279,146.07 | 214,363.67 | 167,968.13 | |
| 资产总计 | 718,211.72 | 765,812.36 | 678,559.80 | 537,298.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100,663.46 | 98,800.00 | 87,594.00 | 85,711.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 305,377.46 | 301,115.71 | 275,325.98 | 173,737.23 | |
| 应付票据 | 191,118.92 | 154,431.65 | 123,779.66 | 70,769.95 | |
| 应付账款 | 114,258.54 | 146,684.06 | 151,546.32 | 102,967.28 | |
| 预收款项 | 386.18 | 53.60 | 182.31 | 405.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,133.51 | 6,729.70 | 5,001.54 | 6,082.69 | |
| 应交税费 | 6,678.24 | 7,239.92 | 7,571.44 | 4,507.25 | |
| 其他应付款(合计) | 32,259.05 | 25,645.80 | 34,549.02 | 14,864.66 | |
| 应付利息 | -- | 137.69 | 108.63 | 113.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | 9,343.89 | -- | |
| 其他应付款 | 32,259.05 | -- | 25,096.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,369.86 | 7,500.00 | 5,500.00 | 5,000.00 | |
| 其他流动负债 | 901.91 | 1,668.07 | 948.16 | 936.21 | |
| 流动负债合计 | 483,624.83 | 461,584.08 | 423,966.00 | 298,447.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 43,606.00 | 41,500.00 | 22,000.00 | 15,000.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,303.83 | 1,547.71 | 1,779.94 | 1,993.97 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 11,724.95 | 18,259.21 | 19,824.42 | 11,604.47 | |
| 长期应付款 | 11,724.95 | -- | 19,824.42 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,840.00 | 1,003.46 | 962.56 | 693.76 | |
| 递延所得税负债 | 4,299.19 | 4,197.42 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 8,807.83 | 7,778.83 | 7,151.55 | 7,234.88 | |
| 非流动负债合计 | 72,581.80 | 74,286.62 | 51,718.47 | 36,527.07 | |
| 负债合计 | 556,206.63 | 535,870.70 | 475,684.47 | 334,974.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 29,895.13 | 29,895.13 | 20,617.33 | 20,617.33 | |
| 资本公积 | 89,564.34 | 90,100.02 | 98,077.86 | 97,130.31 | |
| 减：库存股 | 3,199.76 | 3,199.76 | 3,199.76 | 5,761.16 | |
| 其他综合收益 | 17,837.61 | 17,734.39 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,633.09 | 2,546.67 | 2,472.29 | 2,472.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,274.67 | 92,865.21 | 84,907.61 | 87,865.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,005.09 | 229,941.67 | 202,875.33 | 202,323.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,005.09 | 229,941.67 | 202,875.33 | 202,323.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 718,211.72 | 765,812.36 | 678,559.80 | 537,298.14 | |
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