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永杉锂业(603399) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,675.52 | 34,433.75 | 32,246.60 | 23,406.84 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 22,608.91 | 21,521.03 | 15,969.41 | 18,364.05 | |
应收账款 | 38,912.30 | 27,112.82 | 33,901.91 | 37,777.23 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12,328.45 | 19,474.19 | 29,573.90 | 29,675.18 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,382.06 | 3,908.66 | 3,406.19 | 625.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 68,168.92 | 72,018.88 | 56,515.28 | 55,877.85 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,795.98 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 172,872.14 | 178,469.33 | 171,613.30 | 165,726.34 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 30,537.62 | 27,228.11 | 27,237.10 | 26,123.77 | |
工程物资 | 10.87 | 28.45 | 33.64 | 23.46 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 28,682.88 | 27,938.70 | 26,562.38 | 26,572.65 | |
固定资产清理 | -- | 5.95 | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 11,041.15 | 11,129.27 | 11,217.32 | 11,310.31 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,317.03 | 809.72 | 704.55 | 491.16 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 71,589.56 | 67,140.21 | 65,754.99 | 64,521.36 | |
资产总计 | 244,461.70 | 245,609.54 | 237,368.29 | 230,247.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 62,791.45 | 69,669.07 | 91,685.21 | 103,869.62 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 3,165.00 | 2,873.00 | 3,168.00 | 1,660.00 | |
应付账款 | 13,245.99 | 14,011.77 | 8,630.33 | 6,809.72 | |
预收款项 | 1,569.24 | 1,874.33 | 2,021.92 | 2,529.56 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9.71 | 10.32 | 12.60 | 10.46 | |
应交税费 | 410.97 | -3,223.80 | -2,410.57 | -2,574.65 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,404.80 | 541.74 | 393.15 | 9.83 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 25.75 | 19.48 | 64.72 | 19.01 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 40,000.00 | 40,000.00 | 15,000.00 | -- | |
流动负债合计 | 122,622.92 | 125,775.91 | 118,565.36 | 112,333.54 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 651.53 | 713.31 | 800.97 | 789.18 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 92.42 | 92.42 | 78.02 | 67.54 | |
长期递延收益 | 8,650.39 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | 8,784.70 | 8,919.01 | 9,043.52 | |
非流动负债合计 | 9,394.34 | 9,590.42 | 9,797.99 | 9,900.25 | |
负债合计 | 132,017.25 | 135,366.33 | 128,363.35 | 122,233.79 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 35,470.40 | 35,470.40 | 35,470.40 | 25,336.00 | |
资本公积 | 35,047.42 | 35,047.42 | 35,047.42 | 45,181.82 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 2,290.16 | 2,074.79 | 1,867.54 | 1,646.47 | |
盈余公积 | 4,353.20 | 3,777.95 | 3,777.95 | 3,777.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 33,688.88 | 32,148.65 | 31,084.17 | 30,276.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 110,850.07 | 108,519.21 | 107,247.49 | 106,219.08 | |
少数股东权益 | 1,594.38 | 1,723.99 | 1,757.45 | 1,794.84 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 112,444.45 | 110,243.20 | 109,004.94 | 108,013.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,461.70 | 245,609.54 | 237,368.29 | 230,247.70 |
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