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| 思维列控(603508) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,387.19 | 12,307.48 | 15,276.87 | 11,372.72 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 25,507.33 | 30,495.90 | 30,900.33 | 33,941.96 | |
| 应收票据 | 2,534.05 | 3,058.63 | 2,691.54 | 4,244.76 | |
| 应收账款 | 22,973.28 | 27,437.27 | 28,208.79 | 29,697.21 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 257.36 | 423.23 | 372.57 | 17,850.42 | |
| 其他应收款(合计) | 806.53 | 1,113.37 | 864.08 | 1,187.05 | |
| 应收利息 | 119.85 | 52.15 | 6.29 | 180.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 686.69 | -- | 857.79 | 1,006.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,684.23 | 23,614.26 | 21,804.91 | 22,102.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 50,946.90 | 61,433.82 | 57,396.71 | 142,066.16 | |
| 流动资产合计 | 132,589.54 | 129,388.07 | 126,615.47 | 228,520.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,298.59 | 4,402.00 | 4,402.00 | 4,402.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 91,440.01 | 88,842.98 | 88,273.97 | 77.80 | |
| 投资性房地产 | 21,761.91 | 21,237.65 | 21,478.48 | 20,196.15 | |
| 在建工程(合计) | 151.13 | 174.31 | 801.94 | 3,005.82 | |
| 在建工程 | -- | 174.31 | 801.94 | 3,005.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,730.22 | 17,533.96 | 16,813.63 | 17,179.54 | |
| 固定资产净额 | 17,730.22 | 17,533.96 | 16,813.63 | 17,179.54 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,328.30 | 6,302.79 | 6,027.57 | 3,048.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 13.37 | 15.22 | 17.12 | 19.02 | |
| 递延所得税资产 | 1,272.20 | 971.23 | 987.20 | 941.70 | |
| 其他非流动资产 | 13,058.14 | 13,000.00 | 13,000.00 | 3,054.00 | |
| 非流动资产合计 | 154,053.86 | 152,480.13 | 151,801.91 | 51,924.20 | |
| 资产总计 | 286,643.41 | 281,868.19 | 278,417.38 | 280,444.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,094.71 | 10,135.59 | 9,448.88 | 10,975.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,094.71 | -- | 9,448.88 | 10,975.07 | |
| 预收款项 | 2,582.14 | 2,343.25 | 2,830.01 | 3,629.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 613.39 | 22.58 | 34.10 | 73.53 | |
| 应交税费 | 1,529.46 | 582.97 | 1,031.18 | 885.00 | |
| 其他应付款(合计) | 2,127.24 | 2,322.78 | 2,288.64 | 1,686.81 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,609.82 | 1,609.82 | 1,609.82 | 942.63 | |
| 其他应付款 | 517.42 | -- | 678.83 | 744.18 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 16,946.92 | 15,407.16 | 15,632.80 | 17,249.49 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 89.03 | 84.91 | 80.08 | 76.23 | |
| 长期递延收益 | 22.60 | 89.55 | 90.74 | 299.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 111.63 | 174.46 | 170.83 | 375.61 | |
| 负债合计 | 17,058.55 | 15,581.62 | 15,803.63 | 17,625.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 135,746.54 | 134,551.82 | 134,623.58 | 134,548.40 | |
| 减：库存股 | 2,759.02 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,596.40 | 9,596.40 | 9,596.40 | 9,596.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 108,190.28 | 102,915.07 | 99,383.25 | 100,119.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 266,774.21 | 263,063.29 | 259,603.23 | 260,264.77 | |
| 少数股东权益 | 2,810.65 | 3,223.28 | 3,010.52 | 2,554.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 269,584.86 | 266,286.57 | 262,613.75 | 262,819.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,643.41 | 281,868.19 | 278,417.38 | 280,444.67 | |
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