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| 思维列控(603508) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 141,418.41 | 150,059.84 | 161,518.46 | 150,023.93 | 140,090.57 |
| 交易性金融资产 | -- | 8,500.00 | -- | 2,000.00 | 3,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 87,401.79 | 89,530.19 | 90,371.30 | 76,847.84 | 78,558.97 |
| 应收票据 | 11,077.76 | 9,023.70 | 3,476.61 | 6,652.11 | 7,290.19 |
| 应收账款 | 76,324.03 | 80,506.50 | 86,894.69 | 70,195.73 | 71,268.77 |
| 应收款项融资 | 6,190.06 | 11,583.65 | 10,050.09 | 3,838.65 | 5,109.98 |
| 预付款项 | 972.19 | 1,446.51 | 871.09 | 888.63 | 859.86 |
| 其他应收款(合计) | 2,635.94 | 1,958.23 | 1,624.63 | 1,883.14 | 1,503.28 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 26.18 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,609.76 | -- | 1,624.63 | -- | 1,503.28 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,510.83 | 35,840.97 | 38,169.02 | 34,976.17 | 31,944.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,072.76 | 1,017.15 | 279.91 | 1,224.98 | 1,314.33 |
| 流动资产合计 | 277,201.97 | 299,936.54 | 302,884.50 | 271,683.34 | 262,381.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 17,804.80 | 18,141.15 | 18,477.49 | 18,813.84 | 19,150.19 |
| 在建工程(合计) | 244.25 | 3,632.06 | 2,701.55 | 14,037.34 | 13,487.48 |
| 在建工程 | 244.25 | -- | 2,701.55 | -- | 13,487.48 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,474.51 | 28,194.13 | 28,745.48 | 17,423.50 | 17,916.37 |
| 固定资产净额 | 33,474.51 | -- | 28,745.48 | -- | 17,916.37 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,947.16 | 7,165.75 | 7,385.88 | 7,129.97 | 7,266.00 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 139,148.39 | 139,148.39 | 139,148.39 | 139,148.39 | 139,148.39 |
| 长期待摊费用 | 5.94 | 8.00 | 10.06 | 12.13 | 14.19 |
| 递延所得税资产 | 1,984.23 | 2,197.39 | 2,367.49 | 1,928.90 | 1,834.62 |
| 其他非流动资产 | 362.10 | 196.50 | 196.50 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 202,214.26 | 200,926.26 | 201,275.72 | 200,736.94 | 201,060.10 |
| 资产总计 | 479,416.22 | 500,862.80 | 504,160.22 | 472,420.28 | 463,442.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,617.11 | 11,694.87 | 17,131.61 | 13,276.69 | 11,556.35 |
| 应付票据 | 1,018.87 | 1,901.00 | 3,310.00 | 2,163.37 | 1,486.57 |
| 应付账款 | 11,598.24 | 9,793.87 | 13,821.61 | 11,113.33 | 10,069.78 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,158.11 | 1,197.85 | 4,755.67 | 553.93 | 584.31 |
| 应交税费 | 3,208.86 | 3,187.76 | 8,254.52 | 2,487.97 | 2,341.63 |
| 其他应付款(合计) | 880.01 | 3,105.98 | 3,114.04 | 2,945.03 | 3,169.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 2,243.76 | 2,243.76 | 2,243.76 | 2,243.76 |
| 其他应付款 | 880.01 | -- | 870.28 | -- | 925.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,599.57 | 1,413.08 | 457.53 | 2,002.77 | 1,965.80 |
| 流动负债合计 | 22,224.50 | 24,589.49 | 38,325.96 | 23,968.84 | 22,222.82 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 441.68 | 350.90 | 341.07 | 405.23 | 435.36 |
| 长期递延收益 | 3.73 | 5.32 | 6.90 | 8.49 | 50.08 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 445.40 | 356.22 | 347.97 | 413.72 | 485.45 |
| 负债合计 | 22,669.90 | 24,945.71 | 38,673.93 | 24,382.56 | 22,708.27 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,127.44 | 38,127.44 | 38,127.44 | 38,127.44 | 38,127.44 |
| 资本公积 | 232,682.70 | 232,682.70 | 232,682.70 | 232,682.70 | 232,682.70 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -2,159.12 | -2,159.12 | -2,159.12 | -2,159.12 | -2,159.12 |
| 专项储备 | 176.62 | 143.23 | 77.80 | 72.22 | 102.99 |
| 盈余公积 | 18,942.48 | 18,942.48 | 18,942.48 | 16,080.87 | 16,080.87 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 157,769.23 | 177,646.98 | 167,614.66 | 153,727.76 | 146,637.64 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 445,539.35 | 465,383.71 | 455,285.95 | 438,531.86 | 431,472.51 |
| 少数股东权益 | 11,206.97 | 10,533.38 | 10,200.34 | 9,505.86 | 9,261.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 456,746.32 | 475,917.09 | 465,486.29 | 448,037.72 | 440,733.76 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 479,416.22 | 500,862.80 | 504,160.22 | 472,420.28 | 463,442.03 |
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