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神马电力(603530) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 2,671.75 | 2,391.85 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 31,357.10 | 34,774.88 | |||
应收票据 | -- | 487.86 | |||
应收账款 | -- | 34,287.02 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,135.15 | 875.78 | |||
其他应收款(合计) | 1,042.28 | 1,083.45 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,042.28 | 1,083.45 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 15,898.63 | 16,173.94 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 483.55 | 12.51 | |||
流动资产合计 | 52,588.46 | 55,312.41 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 229.88 | 278.27 | |||
在建工程 | 229.88 | 278.27 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 22,548.82 | 22,093.13 | |||
固定资产净额 | 22,548.82 | 22,093.13 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 10,855.76 | 7,970.03 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 248.90 | 188.02 | |||
递延所得税资产 | 493.25 | 766.31 | |||
其他非流动资产 | 1,307.39 | 1,089.19 | |||
非流动资产合计 | 35,684.00 | 32,384.95 | |||
资产总计 | 88,272.46 | 87,697.36 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,000.00 | 1,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 9,200.30 | 11,466.62 | |||
应付票据 | -- | 2,600.00 | |||
应付账款 | -- | 8,866.62 | |||
预收款项 | 1,398.62 | 2,525.88 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,650.01 | 1,293.16 | |||
应交税费 | 811.05 | 1,142.84 | |||
其他应付款(合计) | 1,861.14 | 3,725.88 | |||
应付利息 | -- | 11.99 | |||
应付股利 | -- | 950.00 | |||
其他应付款 | 1,861.14 | 2,763.89 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 831.91 | 831.91 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 17,753.03 | 22,486.30 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,500.00 | 6,904.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,934.24 | 2,907.22 | |||
其他非流动负债 | 65.73 | 65.73 | |||
非流动负债合计 | 8,499.96 | 9,876.95 | |||
负债合计 | 26,252.99 | 32,363.25 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
资本公积 | -- | -- | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 4,514.65 | 3,267.62 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 21,504.82 | 16,066.49 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 62,019.47 | 55,334.12 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 62,019.47 | 55,334.12 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 88,272.46 | 87,697.36 |
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