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| 神马电力(603530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,879.74 | 75,963.06 | 50,216.17 | 33,744.40 | 16,876.30 |
| 收到的税费返还 | 1,490.59 | 5,595.50 | 4,157.97 | 2,857.42 | 1,083.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 539.55 | 1,799.68 | 1,083.38 | 844.59 | 410.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,909.89 | 83,358.23 | 55,457.52 | 37,446.41 | 18,370.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,385.20 | 27,720.93 | 18,342.38 | 15,874.28 | 5,444.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,433.73 | 27,057.03 | 21,628.49 | 14,905.08 | 7,804.31 |
| 支付的各项税费 | 2,209.51 | 8,474.41 | 5,327.74 | 2,936.13 | 1,083.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,281.36 | 9,710.75 | 6,952.52 | 4,729.34 | 2,307.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,309.80 | 72,963.13 | 52,251.13 | 38,444.82 | 16,639.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,399.91 | 10,395.11 | 3,206.40 | -998.41 | 1,730.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,648.39 | 37,807.61 | 24,276.00 | 8,276.00 | 5,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4.61 | 181.42 | 152.81 | 48.53 | 8.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 84.72 | 89.77 | 51.99 | 51.99 | 8.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 5,737.72 | 38,078.79 | 24,480.79 | 8,376.52 | 5,517.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,792.67 | 4,520.16 | 3,998.20 | 3,031.60 | 1,286.18 |
| 投资所支付的现金 | 2,280.00 | 35,676.00 | 18,776.00 | 2,776.00 | 2,776.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,072.67 | 40,196.16 | 22,774.20 | 5,807.60 | 4,062.18 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,665.05 | -2,117.37 | 1,706.59 | 2,568.92 | 1,455.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,814.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,814.00 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21.73 | 2,160.61 | 2,160.61 | 2,160.61 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,854.83 | 7,999.06 | 27.31 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,876.56 | 20,159.66 | 12,187.91 | 12,160.61 | 10,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,062.56 | -20,159.66 | -12,187.91 | -12,160.61 | -10,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.58 | 130.12 | 381.14 | -378.68 | -7.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,798.00 | -11,751.80 | -6,893.78 | -10,968.78 | -6,821.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,982.69 | 52,734.50 | 52,734.50 | 52,734.50 | 52,734.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,184.69 | 40,982.69 | 45,840.72 | 41,765.72 | 45,912.98 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,839.96 | -- | 5,084.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 188.43 | -- | 172.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,837.75 | -- | 3,347.89 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 421.39 | -- | 213.34 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174.71 | -- | 75.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 69.90 | -- | 61.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -229.05 | -- | 373.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -181.42 | -- | -48.53 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -34.00 | -- | -33.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -964.59 | -- | 3,171.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,629.88 | -- | -663.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,550.84 | -- | -12,487.67 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -442.76 | -- | -372.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,395.11 | -- | -998.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,982.69 | -- | 41,765.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 52,734.50 | -- | 52,734.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -11,751.80 | -- | -10,968.78 | -- |
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