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| 神马电力(603530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,066.88 | 35,328.14 | 22,783.07 | 10,690.14 | |
| 收到的税费返还 | 3,674.21 | 2,828.51 | 2,149.85 | 1,146.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,891.88 | 2,827.65 | 1,240.80 | 433.36 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,632.97 | 40,984.30 | 26,173.71 | 12,270.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,002.39 | 8,437.84 | 4,802.97 | 2,556.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,763.57 | 14,283.58 | 9,328.95 | 4,972.69 | |
| 支付的各项税费 | 9,504.34 | 8,324.13 | 5,699.23 | 3,966.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,825.00 | 5,415.68 | 3,367.02 | 1,460.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,095.30 | 36,461.22 | 23,198.18 | 12,956.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,537.67 | 4,523.08 | 2,975.53 | -685.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,928.80 | 11,600.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.82 | 165.19 | 128.57 | 117.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 52.71 | 45.64 | 19.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 353.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,713.33 | 11,810.83 | 8,148.29 | 8,117.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,309.04 | 4,693.66 | 3,357.73 | 1,645.71 | |
| 投资所支付的现金 | 91,928.80 | 31,600.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 98,290.84 | 36,293.66 | 3,357.73 | 1,645.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,577.51 | -24,482.83 | 4,790.56 | 6,472.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,889.99 | 41,918.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,889.99 | 41,918.86 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21.91 | 21.91 | 21.91 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,203.18 | 5,203.18 | 5,200.97 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 48.62 | 47.77 | 27.07 | 27.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,273.71 | 5,272.86 | 5,249.95 | 27.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,616.28 | 36,646.00 | -5,249.95 | -27.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,064.55 | -394.51 | -258.50 | -115.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,511.89 | 16,291.74 | 2,257.64 | 5,643.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,142.80 | 22,142.80 | 22,142.80 | 22,142.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,654.69 | 38,434.53 | 24,400.44 | 27,786.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,057.16 | -- | 4,339.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -136.79 | -- | -168.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,454.90 | -- | 2,198.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 575.23 | -- | 292.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.91 | -- | 28.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.49 | -- | -3.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | 425.31 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,067.10 | -- | 258.90 | -- | |
| 投资损失 | -378.82 | -- | -128.57 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 95.54 | -- | -106.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,434.71 | -- | -3,586.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,299.88 | -- | -2,750.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,790.95 | -- | 1,720.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 470.80 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,537.67 | -- | 2,975.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,654.69 | -- | 24,400.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,142.80 | -- | 22,142.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,511.89 | -- | 2,257.64 | -- | |
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