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| 神马电力(603530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,676.44 | 38,241.76 | 24,161.45 | 12,520.20 | |
| 收到的税费返还 | 6,066.81 | 4,907.43 | 1,616.88 | 1,062.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,668.19 | 1,090.55 | 568.02 | 210.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,411.44 | 44,239.75 | 26,346.34 | 13,792.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,115.49 | 24,593.69 | 18,032.03 | 10,169.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,633.22 | 17,989.14 | 12,152.53 | 6,839.16 | |
| 支付的各项税费 | 5,089.10 | 3,734.85 | 2,429.43 | 1,433.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,241.43 | 7,338.44 | 3,910.11 | 1,964.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,079.24 | 53,656.11 | 36,524.10 | 20,406.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,667.80 | -9,416.37 | -10,177.75 | -6,613.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,649.10 | 82,938.34 | 73,909.10 | 56,739.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 189.64 | -- | 145.95 | 124.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101.00 | 99.75 | 99.75 | 17.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,006.23 | 83,104.59 | 74,221.30 | 56,947.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,058.38 | 4,466.56 | 3,842.74 | 1,815.91 | |
| 投资所支付的现金 | 75,149.10 | 56,749.10 | 45,909.10 | 34,739.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 748.11 | 66.50 | 66.50 | 66.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,955.59 | 61,282.16 | 49,818.34 | 36,621.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 21,050.65 | 21,822.42 | 24,402.95 | 20,326.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 14,000.00 | 4,000.00 | 5,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,473.86 | 4,474.27 | 4,397.18 | 74.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,473.86 | 4,474.27 | 4,397.18 | 74.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,526.14 | 9,525.73 | -397.18 | 4,925.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 170.82 | -369.97 | -389.21 | -230.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,079.81 | 21,561.81 | 13,438.81 | 18,407.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,654.69 | 31,654.69 | 31,654.69 | 31,654.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 52,734.50 | 53,216.50 | 45,093.50 | 50,062.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,912.62 | -- | 1,968.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 79.40 | -- | -22.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,340.50 | -- | 2,608.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 422.38 | -- | 232.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.33 | -- | 23.53 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.28 | -- | -9.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -124.37 | -- | 463.94 | -- | |
| 投资损失 | 491.98 | -- | -145.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 188.15 | -- | -99.44 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,612.68 | -- | -6,364.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,230.97 | -- | -6,667.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 10,221.72 | -- | -2,197.72 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 236.28 | -- | -195.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,667.80 | -- | -10,177.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 52,734.50 | -- | 45,093.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,654.69 | -- | 31,654.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 21,079.81 | -- | 13,438.81 | -- | |
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