神马电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
神马电力(603530) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,676.4438,241.7624,161.4512,520.20
收到的税费返还6,066.814,907.431,616.881,062.34
收到的其他与经营活动有关的现金3,668.191,090.55568.02210.41
经营活动现金流入小计69,411.4444,239.7526,346.3413,792.95
购买商品、接受劳务支付的现金38,115.4924,593.6918,032.0310,169.30
支付给职工以及为职工支付的现金23,633.2217,989.1412,152.536,839.16
支付的各项税费5,089.103,734.852,429.431,433.32
支付的其他与经营活动有关的现金8,241.437,338.443,910.111,964.68
经营活动现金流出小计75,079.2453,656.1136,524.1020,406.45
经营活动产生的现金流量净额-5,667.80-9,416.37-10,177.75-6,613.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102,649.1082,938.3473,909.1056,739.10
取得投资收益所收到的现金189.64--145.95124.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额101.0099.7599.7517.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金66.5066.5066.5066.50
投资活动现金流入小计103,006.2383,104.5974,221.3056,947.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,058.384,466.563,842.741,815.91
投资所支付的现金75,149.1056,749.1045,909.1034,739.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金748.1166.5066.5066.50
投资活动现金流出小计81,955.5961,282.1649,818.3436,621.51
投资活动产生的现金流量净额21,050.6521,822.4224,402.9520,326.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,000.0014,000.004,000.005,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,000.0014,000.004,000.005,000.00
偿还债务支付的现金5,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,473.864,474.274,397.1874.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计9,473.864,474.274,397.1874.13
筹资活动产生的现金流量净额5,526.149,525.73-397.184,925.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响170.82-369.97-389.21-230.56
五、现金及现金等价物净增加额21,079.8121,561.8113,438.8118,407.86
加:期初现金及现金等价物余额31,654.6931,654.6931,654.6931,654.69
六、期末现金及现金等价物余额52,734.5053,216.5045,093.5050,062.55
附注
净利润4,912.62--1,968.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备79.40---22.06--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,340.50--2,608.75--
无形资产摊销422.38--232.97--
长期待摊费用摊销44.33--23.53--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.28---9.84--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-124.37--463.94--
投资损失491.98---145.95--
递延所得税资产减少188.15---99.44--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-5,612.68---6,364.14--
经营性应收项目的减少-21,230.97---6,667.57--
经营性应付项目的增加10,221.72---2,197.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他236.28---195.40--
经营活动产生现金流量净额-5,667.80---10,177.75--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额52,734.50--45,093.50--
现金的期初余额31,654.69--31,654.69--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额21,079.81--13,438.81--
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