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| 神马电力(603530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,973.39 | 35,093.82 | 24,303.25 | 13,223.41 | |
| 收到的税费返还 | 2,844.17 | 2,246.85 | 1,665.09 | 959.51 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,203.88 | 1,125.49 | 1,010.26 | 37.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,021.44 | 38,466.16 | 26,978.61 | 14,220.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,516.27 | 6,143.29 | 3,907.08 | 2,301.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,168.96 | 10,673.06 | 6,966.05 | 3,661.47 | |
| 支付的各项税费 | 8,077.26 | 6,535.02 | 4,031.18 | 2,211.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,123.16 | 5,097.03 | 2,791.18 | 1,259.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,885.66 | 28,448.40 | 17,695.49 | 9,432.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,135.78 | 10,017.77 | 9,283.12 | 4,787.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,500.00 | 22,500.00 | 8,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 138.97 | 82.62 | 63.54 | 9.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.10 | 19.70 | 12.55 | 25.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,742.08 | 22,602.32 | 8,576.09 | 2,534.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,708.51 | 6,969.55 | 4,194.01 | 2,320.68 | |
| 投资所支付的现金 | 28,500.00 | 22,500.00 | 8,500.00 | 7,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,208.51 | 29,469.55 | 12,694.01 | 9,820.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,466.44 | -6,867.23 | -4,117.92 | -7,286.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,805.29 | 21,805.29 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,805.29 | 21,805.29 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 21.91 | 23.09 | 21.91 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.18 | -- | 1.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 760.50 | 760.50 | 111.80 | 56.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 783.59 | 783.59 | 134.89 | 56.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,021.71 | 21,021.71 | -134.89 | -56.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6.73 | 18.38 | -0.55 | -19.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,697.78 | 24,190.62 | 5,029.77 | -2,574.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,533.79 | 7,533.79 | 7,533.79 | 7,533.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,231.57 | 31,724.41 | 12,563.56 | 4,959.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,724.54 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 54.73 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,584.22 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 412.20 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.48 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | 554.53 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -5.55 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -138.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -81.46 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,107.65 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,849.53 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,747.60 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,135.78 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,231.57 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,533.79 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,697.78 | -- | -- | -- | |
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