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| 神马电力(603530) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,178.09 | 34,542.76 | 22,355.21 | ||
| 收到的税费返还 | 3,045.76 | 2,268.52 | 1,565.05 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,250.13 | 5,561.50 | 2,769.57 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 54,473.97 | 42,372.78 | 26,689.82 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,729.66 | 5,573.89 | 4,481.92 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,623.34 | 12,030.92 | 8,245.79 | ||
| 支付的各项税费 | 7,887.85 | 6,730.08 | 3,853.73 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,613.78 | 5,785.73 | 4,449.49 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 37,854.63 | 30,120.62 | 21,030.92 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,619.34 | 12,252.15 | 5,658.90 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,300.00 | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.99 | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.08 | 8.08 | 166.42 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 564.30 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,327.06 | 8.08 | 730.72 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,541.43 | 1,647.85 | 942.35 | ||
| 投资所支付的现金 | 5,300.00 | 5,300.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,841.43 | 6,947.85 | 942.35 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,514.37 | -6,939.78 | -211.63 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 9,331.91 | 2,652.71 | 427.91 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 326.21 | -- | 217.80 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 180.96 | 153.47 | 123.25 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,839.08 | 2,806.18 | 768.96 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,839.08 | -2,806.18 | -768.96 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.18 | 6.20 | 1.78 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,289.08 | 2,512.40 | 4,680.09 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,244.71 | 2,244.71 | 2,244.71 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,533.79 | 4,757.11 | 6,924.80 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,155.41 | -- | 6,352.08 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 269.31 | -- | 415.09 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,566.85 | -- | 1,782.93 | ||
| 无形资产摊销 | 364.01 | -- | 191.56 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 138.92 | -- | 69.12 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 57.79 | -- | 25.05 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | 3,517.39 | -- | 1,992.12 | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 290.97 | -- | 215.49 | ||
| 投资损失 | -18.99 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -619.20 | -- | -397.14 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 7,080.59 | -- | 5,901.61 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,410.65 | -- | -7,067.83 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -5,188.66 | -- | -4,234.11 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,619.34 | -- | 5,658.90 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,533.79 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 2,244.71 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,289.08 | -- | -- | ||
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