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京华激光(603607) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,100.22 | 15,862.17 | 18,469.24 | 8,886.79 | |
交易性金融资产 | 28,453.01 | 20,094.94 | 15,940.46 | 26,867.03 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 21,686.96 | 20,330.50 | 18,220.49 | 20,047.38 | |
应收票据 | 14.25 | -- | 63.08 | 267.17 | |
应收账款 | 21,672.71 | 20,330.50 | 18,157.41 | 19,780.22 | |
应收款项融资 | 5,204.27 | 4,495.80 | 4,989.48 | 2,505.32 | |
预付款项 | 437.47 | 723.25 | 369.20 | 406.49 | |
其他应收款(合计) | 309.54 | 344.60 | 171.57 | 412.21 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 309.54 | -- | 171.57 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,778.14 | 12,336.25 | 12,853.08 | 12,633.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 192.44 | 159.27 | 134.07 | 77.83 | |
流动资产合计 | 80,162.06 | 74,346.78 | 71,147.60 | 71,836.74 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | 307.65 | 384.59 | 74.92 | |
在建工程 | -- | -- | 384.59 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 25,360.73 | 25,056.39 | 24,671.44 | 25,297.58 | |
固定资产净额 | 25,360.73 | -- | 24,671.44 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 181.85 | -- | -- | -- | |
无形资产 | 4,415.14 | 4,457.14 | 4,499.20 | 4,541.28 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 11,060.69 | 12,156.12 | 12,156.12 | 12,156.12 | |
长期待摊费用 | 187.53 | 253.50 | 333.96 | 410.10 | |
递延所得税资产 | 291.91 | 117.08 | 176.29 | 89.25 | |
其他非流动资产 | 417.81 | 199.60 | 170.65 | 69.31 | |
非流动资产合计 | 41,915.66 | 42,547.48 | 42,392.25 | 42,638.57 | |
资产总计 | 122,077.71 | 116,894.26 | 113,539.86 | 114,475.31 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 20,076.79 | 18,186.40 | 17,397.04 | 17,814.78 | |
应付票据 | 8,646.71 | 6,547.00 | 6,737.00 | 6,887.00 | |
应付账款 | 11,430.08 | 11,639.40 | 10,660.04 | 10,927.78 | |
预收款项 | 29.44 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,538.44 | 1,336.14 | 966.84 | 600.56 | |
应交税费 | 1,195.49 | 898.87 | 1,314.51 | 1,141.26 | |
其他应付款(合计) | 962.96 | 908.22 | 697.01 | 682.41 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 962.96 | -- | 697.01 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 89.28 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 6.33 | 12.79 | 32.61 | 18.64 | |
流动负债合计 | 24,023.72 | 21,486.51 | 20,729.69 | 20,466.43 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 103.97 | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 835.10 | 602.19 | 715.73 | 756.08 | |
长期递延收益 | 91.80 | 96.36 | 101.05 | 101.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,030.87 | 698.55 | 816.79 | 857.34 | |
负债合计 | 25,054.59 | 22,185.06 | 21,546.47 | 21,323.77 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,851.68 | 17,851.68 | 17,851.68 | 17,851.68 | |
资本公积 | 37,303.41 | 37,303.41 | 37,303.41 | 37,303.41 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -61.87 | -48.78 | -50.27 | -39.70 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,920.40 | 3,865.13 | 3,733.84 | 3,386.69 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 37,828.55 | 35,539.17 | 32,952.55 | 34,412.16 | |
归属于母公司股东权益合计 | 96,842.17 | 94,510.61 | 91,791.22 | 92,914.24 | |
少数股东权益 | 180.96 | 198.59 | 202.17 | 237.30 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,023.13 | 94,709.20 | 91,993.39 | 93,151.54 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,077.71 | 116,894.26 | 113,539.86 | 114,475.31 |
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