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| 泰禾智能(603656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,427.72 | 18,870.35 | 11,542.35 | 14,274.96 | |
| 交易性金融资产 | 32,311.71 | 30,884.62 | 35,878.75 | 37,398.30 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,546.23 | 12,154.98 | 10,288.64 | 9,480.68 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,546.23 | 12,154.98 | 10,288.64 | 9,480.68 | |
| 应收款项融资 | 161.67 | 228.78 | 33.00 | 87.00 | |
| 预付款项 | 1,467.41 | 1,897.85 | 2,175.80 | 957.83 | |
| 其他应收款(合计) | 266.31 | 428.17 | 227.08 | 611.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 266.31 | -- | 227.08 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,572.13 | 13,831.63 | 12,067.38 | 10,085.19 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 429.30 | 336.37 | 182.54 | 106.34 | |
| 流动资产合计 | 79,599.82 | 78,926.77 | 72,681.69 | 73,284.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,911.73 | 1,934.21 | 1,734.01 | 1,771.93 | |
| 投资性房地产 | 418.24 | 422.66 | 427.07 | 431.48 | |
| 在建工程(合计) | 4,451.02 | 5,932.97 | 4,015.34 | 7,673.54 | |
| 在建工程 | 4,451.02 | -- | 4,015.34 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,836.18 | 17,240.04 | 16,918.18 | 9,615.50 | |
| 固定资产净额 | 20,836.18 | -- | 16,918.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,332.63 | 11,464.54 | 11,604.29 | 9,888.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 842.28 | 669.52 | 603.42 | 534.79 | |
| 其他非流动资产 | 392.54 | 612.45 | 923.05 | 1,460.82 | |
| 非流动资产合计 | 40,184.62 | 38,276.38 | 36,225.36 | 31,376.50 | |
| 资产总计 | 119,784.44 | 117,203.15 | 108,907.04 | 104,660.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,589.84 | 7,594.89 | 7,915.39 | 4,898.03 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 9,589.84 | 7,594.89 | 7,915.39 | 4,898.03 | |
| 预收款项 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,030.57 | 1,495.41 | 1,336.10 | 1,093.12 | |
| 应交税费 | 277.85 | 677.46 | 441.91 | 153.18 | |
| 其他应付款(合计) | 3,178.63 | 3,163.01 | 138.65 | 51.68 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,178.63 | -- | 138.65 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 390.99 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,025.57 | 17,821.15 | 13,346.83 | 9,076.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 47.50 | 49.04 | 50.59 | 52.14 | |
| 长期递延收益 | 4,043.92 | 4,056.00 | 2,054.07 | 1,495.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,091.42 | 4,105.04 | 2,104.66 | 1,547.29 | |
| 负债合计 | 23,116.99 | 21,926.19 | 15,451.50 | 10,623.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,313.66 | 15,313.66 | 14,888.16 | 14,888.16 | |
| 资本公积 | 35,813.64 | 35,225.22 | 32,262.26 | 32,552.61 | |
| 减：库存股 | 3,072.11 | 3,072.11 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -235.17 | -166.21 | -137.23 | -129.88 | |
| 专项储备 | 299.68 | 302.36 | 260.44 | 254.10 | |
| 盈余公积 | 6,327.60 | 5,616.80 | 5,616.80 | 5,616.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 41,931.22 | 41,661.76 | 40,107.98 | 40,126.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,378.52 | 94,881.48 | 92,998.40 | 93,308.56 | |
| 少数股东权益 | 288.92 | 395.47 | 457.14 | 728.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 96,667.45 | 95,276.95 | 93,455.54 | 94,037.06 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,784.44 | 117,203.15 | 108,907.04 | 104,660.54 | |
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