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| 泰禾智能(603656) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,442.95 | 12,251.34 | 12,312.14 | 12,993.27 | |
| 交易性金融资产 | 20,216.15 | 20,553.99 | 19,011.48 | 22,273.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,204.35 | 16,746.28 | 15,659.96 | 15,325.40 | |
| 应收票据 | 135.00 | 180.00 | 261.00 | 180.50 | |
| 应收账款 | 17,069.35 | 16,566.28 | 15,398.96 | 15,144.90 | |
| 应收款项融资 | 637.56 | 348.65 | 1,370.61 | 1,360.77 | |
| 预付款项 | 1,488.74 | 1,942.86 | 1,331.85 | 1,167.19 | |
| 其他应收款(合计) | 480.61 | 550.68 | 1,486.48 | 396.26 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 37.75 | |
| 其他应收款 | 480.61 | -- | 1,486.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,277.91 | 22,295.36 | 18,791.33 | 17,324.57 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 550.14 | 726.96 | 488.18 | 304.17 | |
| 流动资产合计 | 75,231.21 | 76,401.05 | 71,403.03 | 72,187.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,425.13 | 1,469.81 | 1,492.50 | 1,436.54 | |
| 投资性房地产 | 2,227.01 | 387.35 | 391.77 | 396.18 | |
| 在建工程(合计) | 6,738.40 | 5,108.27 | 3,039.65 | 12,167.27 | |
| 在建工程 | 6,738.40 | -- | 3,039.65 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,893.07 | 31,944.72 | 32,449.04 | 21,088.35 | |
| 固定资产净额 | 29,893.07 | -- | 32,449.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 24.33 | 29.19 | 34.06 | -- | |
| 无形资产 | 13,566.89 | 13,681.61 | 13,825.95 | 13,836.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,576.36 | 2,656.01 | 2,058.14 | 1,939.63 | |
| 其他非流动资产 | 340.35 | 738.33 | 772.79 | 657.07 | |
| 非流动资产合计 | 57,391.53 | 56,615.29 | 54,663.90 | 52,121.71 | |
| 资产总计 | 132,622.74 | 133,016.34 | 126,066.93 | 124,308.88 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,464.70 | 12,325.90 | 9,809.44 | 6,233.17 | |
| 应付票据 | 1,571.71 | -- | 444.00 | -- | |
| 应付账款 | 11,892.99 | 12,325.90 | 9,365.44 | 6,233.17 | |
| 预收款项 | 32.37 | 5.00 | 23.63 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,086.57 | 2,398.32 | 2,058.32 | 1,989.43 | |
| 应交税费 | 2,370.97 | 2,135.43 | 1,617.98 | 1,883.94 | |
| 其他应付款(合计) | 783.60 | 810.59 | 3,237.39 | 2,138.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,514.45 | -- | |
| 其他应付款 | 783.60 | -- | 1,722.94 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.61 | 19.41 | 19.22 | -- | |
| 其他流动负债 | 447.42 | 741.92 | 575.23 | 541.93 | |
| 流动负债合计 | 24,854.76 | 24,754.50 | 22,490.42 | 17,457.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | 9.90 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 35.11 | 36.65 | 38.20 | 39.75 | |
| 长期递延收益 | 9,801.47 | 10,078.05 | 6,867.83 | 6,224.06 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,836.57 | 10,114.71 | 6,915.93 | 6,263.82 | |
| 负债合计 | 34,691.33 | 34,869.21 | 29,406.35 | 23,720.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 15,293.01 | 15,300.06 | 15,300.06 | 15,345.66 | |
| 资本公积 | 33,753.26 | 34,275.05 | 34,155.28 | 37,696.32 | |
| 减：库存股 | 2,606.60 | 2,652.19 | 3,590.19 | 4,072.78 | |
| 其他综合收益 | -341.01 | -277.29 | -325.17 | -350.88 | |
| 专项储备 | 629.72 | 581.24 | 544.30 | 489.75 | |
| 盈余公积 | 7,459.26 | 6,930.54 | 6,930.54 | 6,930.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,759.07 | 43,984.61 | 43,537.11 | 44,428.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,946.71 | 98,142.02 | 96,551.93 | 100,467.33 | |
| 少数股东权益 | -15.30 | 5.11 | 108.65 | 120.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 97,931.41 | 98,147.13 | 96,660.58 | 100,588.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,622.74 | 133,016.34 | 126,066.93 | 124,308.88 | |
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