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| 中源家居(603709) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,219.67 | 9,609.27 | 14,148.62 | 21,261.80 | |
| 交易性金融资产 | 232.31 | 58.49 | 128.72 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,557.56 | 12,485.32 | 15,928.74 | 15,824.44 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,557.56 | 12,485.32 | 15,928.74 | 15,824.44 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 520.65 | 1,055.17 | 324.46 | 535.83 | |
| 其他应收款(合计) | 483.01 | 543.75 | 634.60 | 1,700.87 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 483.01 | -- | 634.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 13,768.08 | 16,544.66 | 18,006.68 | 15,693.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 978.99 | 1,068.78 | 1,196.90 | 1,089.91 | |
| 流动资产合计 | 38,760.26 | 41,365.43 | 50,368.72 | 56,105.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 23,875.91 | 14,362.49 | 11,774.14 | 13,462.67 | |
| 在建工程 | 23,875.91 | -- | 11,774.14 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,581.92 | 29,880.96 | 30,511.64 | 25,970.90 | |
| 固定资产净额 | 29,581.92 | -- | 30,511.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 660.99 | -- | 651.20 | -- | |
| 无形资产 | 8,627.58 | 8,690.03 | 7,813.79 | 5,840.23 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,045.20 | 1,253.85 | 1,233.31 | 1,266.74 | |
| 递延所得税资产 | 390.90 | 138.34 | 133.67 | 150.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 916.62 | -- | |
| 非流动资产合计 | 64,182.50 | 54,325.66 | 53,034.37 | 46,690.62 | |
| 资产总计 | 102,942.76 | 95,691.09 | 103,403.09 | 102,796.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,003.53 | 3,000.00 | 3,632.23 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 20.00 | |
| 应付票据及应付账款 | 31,509.81 | 25,353.79 | 31,535.10 | 31,096.12 | |
| 应付票据 | 11,707.43 | 11,341.33 | 14,072.42 | 16,436.38 | |
| 应付账款 | 19,802.38 | 14,012.46 | 17,462.67 | 14,659.74 | |
| 预收款项 | 57.12 | 89.95 | 159.70 | 258.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,051.76 | 1,429.55 | 1,684.68 | 2,128.57 | |
| 应交税费 | 345.32 | 402.65 | 384.92 | 250.73 | |
| 其他应付款(合计) | 1,673.62 | 825.73 | 951.26 | 1,054.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,673.62 | -- | 951.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 199.72 | -- | 389.62 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,157.05 | 31,495.63 | 39,167.68 | 38,322.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 444.77 | -- | 122.46 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,569.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 34.85 | 8.77 | 19.31 | -- | |
| 长期递延收益 | 288.63 | 290.75 | 85.00 | 85.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,337.62 | 299.52 | 226.77 | 85.00 | |
| 负债合计 | 41,494.68 | 31,795.16 | 39,394.45 | 38,407.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 34,203.37 | 34,203.37 | 34,203.37 | 34,203.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 85.81 | 53.79 | 58.93 | 30.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,612.14 | 3,612.14 | 3,612.14 | 3,612.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,546.77 | 18,026.63 | 18,134.21 | 18,542.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,448.08 | 63,895.94 | 64,008.64 | 64,388.90 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,448.08 | 63,895.94 | 64,008.64 | 64,388.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,942.76 | 95,691.09 | 103,403.09 | 102,796.51 | |
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