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联泰环保(603797) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 31,073.02 | 33,841.57 | 23,823.41 | 15,555.13 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,323.28 | 3,168.52 | 3,148.67 | 2,675.58 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,323.28 | 3,168.52 | 3,148.67 | 2,675.58 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 287.29 | 208.13 | 119.73 | 115.81 | |
其他应收款(合计) | 3,277.30 | 2,931.45 | 2,654.53 | 2,959.42 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,277.30 | 2,931.45 | 2,654.53 | 2,959.42 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 419.07 | 397.63 | 414.51 | 437.33 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 1,714.63 | 1,690.95 | 1,659.16 | 1,626.49 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 4,139.93 | 3,751.99 | 3,147.94 | 2,667.41 | |
流动资产合计 | 44,234.53 | 45,990.24 | 34,967.93 | 26,037.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 44,783.91 | 45,172.43 | 45,605.85 | 45,992.38 | |
长期股权投资 | 2,371.29 | 2,371.29 | 2,371.29 | 2,371.29 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 149,506.95 | 137,810.70 | 115,563.09 | 146,945.07 | |
在建工程 | 149,506.95 | 137,810.70 | 115,563.09 | 146,945.07 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 899.33 | 909.99 | 913.17 | 865.90 | |
固定资产净额 | 899.33 | 909.99 | 913.17 | 865.90 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 133,932.85 | 134,588.55 | 136,067.27 | 87,651.11 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 101.87 | 114.42 | 110.34 | 122.09 | |
递延所得税资产 | 865.24 | 834.83 | 851.13 | 887.01 | |
其他非流动资产 | 2,233.92 | 183.23 | 6,814.77 | 1,998.05 | |
非流动资产合计 | 334,795.37 | 322,085.43 | 308,396.91 | 286,932.90 | |
资产总计 | 379,029.90 | 368,075.68 | 343,364.84 | 312,970.08 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 14,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 17,823.40 | 21,298.85 | 27,644.23 | 22,810.65 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 17,823.40 | -- | 27,644.23 | 22,810.65 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1.08 | 3.18 | 22.42 | 4.34 | |
应交税费 | 883.55 | 1,054.93 | 841.44 | 913.86 | |
其他应付款(合计) | 753.33 | 345.76 | 2,439.31 | 449.50 | |
应付利息 | 352.42 | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 2,133.40 | -- | |
其他应付款 | 400.90 | 345.76 | 305.91 | 449.50 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 15,797.39 | 14,747.39 | 14,797.39 | 49,847.39 | |
其他流动负债 | 404.48 | 322.40 | 321.93 | 286.30 | |
流动负债合计 | 56,663.23 | 57,772.51 | 66,066.72 | 88,312.04 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 196,473.74 | 188,703.09 | 160,202.44 | 109,406.79 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 10,858.88 | 10,491.82 | 10,428.70 | 8,286.05 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 207,332.62 | 199,194.91 | 170,631.14 | 117,692.84 | |
负债合计 | 263,995.85 | 256,967.42 | 236,697.86 | 206,004.88 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 21,334.00 | 21,334.00 | 21,334.00 | 21,334.00 | |
资本公积 | 48,772.24 | 48,772.24 | 48,772.24 | 48,772.24 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,882.41 | 1,599.04 | 1,599.04 | 1,599.04 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 35,277.45 | 33,880.54 | 31,939.26 | 32,237.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 107,266.10 | 105,585.81 | 103,644.54 | 103,942.75 | |
少数股东权益 | 7,767.95 | 5,522.45 | 3,022.45 | 3,022.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 115,034.04 | 111,108.26 | 106,666.98 | 106,965.20 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,029.90 | 368,075.68 | 343,364.84 | 312,970.08 |
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